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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 830.00 | 515.00 | 6 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 078.00 | 10 330.00 | 4 748.00 | 15 078.00 |
BT Marchandises | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 666.00 | 970.00 | 192 696.00 | 193 666.00 |
BZ Autres créances | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CF Disponibilités | 218 064.00 | | 218 064.00 | 218 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 730.00 | 970.00 | 472 760.00 | 473 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 808.00 | 11 300.00 | 477 508.00 | 488 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 643.00 | 43 438.00 | | 30 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 773.00 | 34 705.00 | | 70 773.00 |
DL TOTAL (I) | 104 417.00 | 83 643.00 | | 104 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 728.00 | 70 160.00 | | 79 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 728.00 | 70 160.00 | | 79 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 722.00 | 1 212.00 | | 47 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 19 303.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 624.00 | 79 255.00 | | 150 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 920.00 | 63 605.00 | | 94 920.00 |
EA Autres dettes | | 6 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 363.00 | 169 393.00 | | 293 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 508.00 | 323 197.00 | | 477 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 615.00 | 169 393.00 | | 255 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 061.00 | | 1 089 061.00 | 1 089 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 061.00 | | 1 089 061.00 | 1 089 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | 107.00 | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 107.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 341.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 341.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -233.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 173.00 | 9 141.00 | | 24 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 294.00 | 802 998.00 | | 1 113 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 520.00 | 768 292.00 | | 1 042 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 773.00 | 34 705.00 | | 70 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 194.00 | | 884.00 | 14 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | | 833.00 | 5 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | 52.00 | 4 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 603.00 | 727.00 | | 9 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 727.00 | | 5 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 160.00 | 33 092.00 | 23 524.00 | 70 160.00 |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 130.00 | 33 092.00 | 23 524.00 | 71 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 092.00 | 23 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 624.00 | 150 624.00 | | 150 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 192 502.00 | 192 502.00 | | 192 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 586.00 | 9 838.00 | 37 748.00 | 47 586.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 289.00 | 220 056.00 | 4 233.00 | 224 289.00 |
VW T.V.A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 363.00 | 255 615.00 | 37 748.00 | 293 363.00 |