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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 3 769.00 | 1 182.00 | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 302.00 | 40 076.00 | 106 226.00 | 146 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 612.00 | 114 042.00 | 647 570.00 | 761 612.00 |
BT Marchandises | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 231 279.00 | | 231 279.00 | 231 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 396.00 | | 324 396.00 | 324 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 009.00 | 114 042.00 | 971 967.00 | 1 086 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 418 337.00 | 312 110.00 | | 418 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 442.00 | 136 227.00 | | 99 442.00 |
DL TOTAL (I) | 545 280.00 | 475 837.00 | | 545 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 520.00 | 381 907.00 | | 319 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 613.00 | 4 144.00 | | 17 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 664.00 | 57 942.00 | | 67 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 887.00 | 23 890.00 | | 21 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 686.00 | 467 885.00 | | 426 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 967.00 | 943 723.00 | | 971 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 364.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 864.00 | | 748.00 | 760 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 431.00 | | | 544 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 505.00 | | 748.00 | 150 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 898.00 | 29 143.00 | | 84 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 708.00 | 12 056.00 | | 53 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 758.00 | 17 086.00 | | 26 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 664.00 | 67 664.00 | | 67 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 520.00 | 63 694.00 | 255 826.00 | 319 520.00 |
VI Groupe et associés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VP Divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 686.00 | 170 859.00 | 255 826.00 | 426 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |