| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 692.00 | 7 470.00 | 222.00 | 7 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 843.00 | 33 683.00 | 5 160.00 | 38 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 407.00 | 8 223.00 | 12 184.00 | 20 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 942.00 | 49 376.00 | 32 566.00 | 81 942.00 |
BT Marchandises | 205 697.00 | 12 958.00 | 192 739.00 | 205 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 345.00 | 12 958.00 | 366 387.00 | 379 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 287.00 | 62 334.00 | 398 953.00 | 461 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 415.00 | 43 428.00 | | 76 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 144.00 | 32 987.00 | | 27 144.00 |
DL TOTAL (I) | 147 560.00 | 120 415.00 | | 147 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 668.00 | 38 120.00 | | 28 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 367.00 | 13 853.00 | | 29 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 131.00 | 86 448.00 | | 146 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 079.00 | 32 515.00 | | 30 079.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 1 020.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 394.00 | 171 956.00 | | 251 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 953.00 | 292 371.00 | | 398 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 564.00 | 143 358.00 | | 232 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 134.00 | | 865 134.00 | 865 134.00 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 536.00 | | 943 536.00 | 943 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | 3 494.00 | | 3 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 833.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 833.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581.00 | 634.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | 634.00 | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | 199.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 5 492.00 | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 556.00 | 1 178 402.00 | | 964 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 412.00 | 1 145 416.00 | | 937 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 144.00 | 32 987.00 | | 27 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 675.00 | | 2 709.00 | 101 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 443.00 | 81 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 943.00 | 59 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 483.00 | | 2 709.00 | 68 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 911.00 | 9 827.00 | 8 362.00 | 47 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | 1 538.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 980.00 | 8 288.00 | 8 362.00 | 41 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 167.00 | 12 958.00 | 13 167.00 | 13 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 167.00 | 12 958.00 | 13 167.00 | 13 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 167.00 | 12 958.00 | 13 167.00 | 13 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 958.00 | 13 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 668.00 | 9 838.00 | 18 830.00 | 28 668.00 |
VI Groupe et associés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VP Divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VW T.V.A. | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 072.00 | 217 242.00 | 18 830.00 | 236 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 727.00 | 39 144.00 | | 23 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | 6 961.00 | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 51 179.00 | 54 008.00 | | 51 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 259.00 | 53 505.00 | | 71 259.00 |
YT Sous‐traitance | 6 767.00 | 5 219.00 | | 6 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 988.00 | 4 313.00 | | 3 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 715.00 | 43 457.00 | | 27 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 982.00 | 192 543.00 | | 162 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 414.00 | 26 712.00 | | 26 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 505.00 | 119 692.00 | | 135 505.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |