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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 296 600.00 | | 296 600.00 | 296 600.00 |
BZ Autres créances | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 109.00 | | 153 109.00 | 153 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 709.00 | | 449 709.00 | 449 709.00 |
CU Autres participations | 296 600.00 | | 296 600.00 | 296 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 134 708.00 | 106 754.00 | | 134 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 860.00 | 47 954.00 | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 398 168.00 | 403 308.00 | | 398 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 124.00 | 33 537.00 | | 44 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 10 129.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 541.00 | 43 821.00 | | 51 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 709.00 | 447 130.00 | | 449 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 446.00 | 56 228.00 | | 20 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586.00 | 8 274.00 | | 5 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 860.00 | 47 954.00 | | 14 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 600.00 | | | 296 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VC Groupe et associés | 126 628.00 | | | 126 628.00 |
VI Groupe et associés | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |