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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 5 133.00 | 254.00 | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 761.00 | 74 028.00 | 58 733.00 | 132 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 520.00 | 1 407.00 | 25 113.00 | 26 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 658.00 | 229 558.00 | 1 974 100.00 | 2 203 658.00 |
BT Marchandises | 216 042.00 | 16 963.00 | 199 080.00 | 216 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 029.00 | 1 176.00 | 45 853.00 | 47 029.00 |
BZ Autres créances | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
CF Disponibilités | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 902.00 | 18 139.00 | 275 762.00 | 293 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 560.00 | 247 697.00 | 2 249 863.00 | 2 497 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 678.00 | | | 96 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 416.00 | | | 81 416.00 |
DL TOTAL (I) | 179 194.00 | | | 179 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 822.00 | | | 1 181 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 541.00 | | | 541 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 391.00 | | | 182 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
EA Autres dettes | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 669.00 | | | 2 070 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 863.00 | | | 2 249 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 666.00 | | | 485 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 420.00 | 16 963.00 | 12 420.00 | 12 420.00 |
6T Sur comptes clients | 2 270.00 | 1 176.00 | 2 270.00 | 2 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 690.00 | 18 139.00 | 14 690.00 | 14 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 690.00 | 18 139.00 | 14 690.00 | 14 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 541.00 | | | 541 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 391.00 | 182 391.00 | | 182 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181 822.00 | 138 360.00 | 579 658.00 | 1 181 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 217.00 | 62 697.00 | 26 520.00 | 89 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 669.00 | 485 666.00 | 579 658.00 | 2 070 669.00 |