| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 045.00 | 13 863.00 | 51 182.00 | 65 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 012.00 | 31 831.00 | 67 181.00 | 99 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 073.00 | 45 694.00 | 118 378.00 | 164 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 377.00 | | 192 377.00 | 192 377.00 |
BZ Autres créances | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
CF Disponibilités | 181 984.00 | | 181 984.00 | 181 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 306.00 | | 523 306.00 | 523 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 379.00 | 45 694.00 | 641 685.00 | 687 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 666.00 | 29 254.00 | | 185 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 488.00 | 247 612.00 | | 83 488.00 |
DL TOTAL (I) | 291 154.00 | 297 666.00 | | 291 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 175.00 | 7 752.00 | | 80 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 766.00 | 81 046.00 | | 113 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 805.00 | 29 748.00 | | 39 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 782.00 | 158 295.00 | | 116 782.00 |
EA Autres dettes | | 28 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 530.00 | 304 927.00 | | 350 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 685.00 | 602 593.00 | | 641 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 833.00 | | 746 833.00 | 746 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 833.00 | | 746 833.00 | 746 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 287.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 287.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 45.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 45.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | 242.00 | | -716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | 108 645.00 | | 22 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 582.00 | 858 878.00 | | 758 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 094.00 | 611 266.00 | | 675 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 488.00 | 247 612.00 | | 83 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 971.00 | 120 102.00 | | 43 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 956.00 | 120 102.00 | | 43 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 487.00 | 28 207.00 | | 17 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 487.00 | 28 207.00 | | 17 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 192 378.00 | 192 378.00 | | 192 378.00 |
VB T. V. A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VC Groupe et associés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 175.00 | 34 374.00 | 45 802.00 | 80 175.00 |
VI Groupe et associés | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 697.00 | 94 697.00 | | 94 697.00 |
VP Divers | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 338.00 | 341 338.00 | | 341 338.00 |
VW T.V.A. | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 531.00 | 304 729.00 | 45 802.00 | 350 531.00 |