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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760.00 | 1 692.00 | 6 068.00 | 7 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 920.00 | 1 692.00 | 1 251 228.00 | 1 252 920.00 |
BT Marchandises | 100 082.00 | | 100 082.00 | 100 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BZ Autres créances | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CF Disponibilités | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 431.00 | | 241 431.00 | 241 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 351.00 | 1 692.00 | 1 492 659.00 | 1 494 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 600.00 | 1 048 600.00 | | 1 048 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 447.00 | | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591.00 | 8 940.00 | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 131.00 | 1 057 540.00 | | 1 083 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 993.00 | 239 732.00 | | 208 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 3 348.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 366.00 | 135 093.00 | | 137 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 078.00 | 54 897.00 | | 63 078.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 29.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 528.00 | 433 099.00 | | 409 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 659.00 | 1 490 639.00 | | 1 492 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 569.00 | 284 379.00 | | 288 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 759.00 | | 2 161.00 | 1 250 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599.00 | | 2 161.00 | 5 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 1 023.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 1 023.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 993.00 | 28 034.00 | 118 363.00 | 148 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 528.00 | 288 569.00 | 118 363.00 | 409 528.00 |