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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 357.00 | 10 760.00 | 26 597.00 | 37 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 276.00 | 9 045.00 | 20 231.00 | 29 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | 70.00 | 3 775.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 918.00 | 19 875.00 | 298 043.00 | 317 918.00 |
BT Marchandises | 597 914.00 | | 597 914.00 | 597 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BZ Autres créances | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CF Disponibilités | 301 815.00 | | 301 815.00 | 301 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 384.00 | | 985 384.00 | 985 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 302.00 | 19 875.00 | 1 283 428.00 | 1 303 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 459.00 | | | 149 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 889.00 | 154 459.00 | | 385 889.00 |
DL TOTAL (I) | 590 347.00 | 204 459.00 | | 590 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 050.00 | 318 372.00 | | 291 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 818.00 | 64 545.00 | | 74 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 549.00 | 170 880.00 | | 144 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 471.00 | 98 849.00 | | 182 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 916.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 080.00 | 678 850.00 | | 693 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 428.00 | 883 308.00 | | 1 283 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 665.00 | | | 429 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755.00 | 13 050.00 | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 755.00 | 13 050.00 | | 6 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 818.00 | 74 818.00 | | 74 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 050.00 | 27 635.00 | 113 745.00 | 291 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 471.00 | 182 471.00 | | 182 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 501.00 | 85 656.00 | 3 845.00 | 89 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 888.00 | 429 473.00 | 113 745.00 | 692 888.00 |