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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 000 159.00 | | 14 000 159.00 | 14 000 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 983.00 | | 1 413 983.00 | 1 413 983.00 |
BZ Autres créances | 299 491.00 | | 299 491.00 | 299 491.00 |
CF Disponibilités | 125 292.00 | | 125 292.00 | 125 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 766.00 | | 1 838 766.00 | 1 838 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 838 924.00 | | 15 838 924.00 | 15 838 924.00 |
CU Autres participations | 14 000 159.00 | | 14 000 159.00 | 14 000 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 149 525.00 | 5 149 525.00 | | 5 149 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
DG Autres réserves | 289 508.00 | | | 289 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 044.00 | 304 746.00 | | 2 139 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 593 315.00 | 5 454 271.00 | | 7 593 315.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 020 164.00 | 2 022 795.00 | | 2 020 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765 509.00 | 6 670 478.00 | | 4 765 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 75 327.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 292.00 | 20 748.00 | | 951 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 253.00 | 28 449.00 | | 507 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 245 609.00 | 8 817 797.00 | | 8 245 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 838 924.00 | 14 272 068.00 | | 15 838 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 610.00 | 1 117 797.00 | | 2 445 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 642 651.00 | 46 901.00 | 3 689 552.00 | 3 642 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 651.00 | 46 901.00 | 3 689 552.00 | 3 642 651.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 341.00 | 26 764.00 | | 142 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 556.00 | 1 338 909.00 | | 5 489 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 511.00 | 1 034 163.00 | | 3 350 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 044.00 | 304 746.00 | | 2 139 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 000 159.00 | | | 14 000 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 000 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000 159.00 | | | 14 000 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 020 164.00 | 20 164.00 | | 2 020 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 292.00 | 951 292.00 | | 951 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 479.00 | 151 479.00 | | 151 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 983.00 | 1 413 983.00 | | 1 413 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 158 965.00 | 158 965.00 | | 158 965.00 |
VC Groupe et associés | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 750 000.00 | 950 000.00 | 3 800 000.00 | 4 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 609.00 | 109 609.00 | | 109 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 474.00 | 1 713 474.00 | | 1 713 474.00 |
VW T.V.A. | 227 847.00 | 227 847.00 | | 227 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 245 610.00 | 2 445 610.00 | 3 800 000.00 | 8 245 610.00 |