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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 511.00 | 7 341.00 | 5 171.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 854.00 | 57 928.00 | 4 926.00 | 62 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 305.00 | 66 671.00 | 21 634.00 | 88 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 714.00 | | 477 714.00 | 477 714.00 |
BZ Autres créances | 1 042 673.00 | | 1 042 673.00 | 1 042 673.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 559.00 | | 1 616 559.00 | 1 616 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 864.00 | 66 671.00 | 1 638 193.00 | 1 704 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 45 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 845.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | 118 251.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 977 434.00 | 971 158.00 | | 977 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 564.00 | 182 172.00 | | 207 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 054.00 | 2 300.00 | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 217 448.00 | | 128 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 248.00 | 191 446.00 | | 182 248.00 |
EA Autres dettes | 138 011.00 | 355 002.00 | | 138 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 759.00 | 962 392.00 | | 660 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 193.00 | 1 933 549.00 | | 1 638 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 775.00 | 826 446.00 | | 571 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 860.00 | 305.00 | | 73 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 047.00 | | 2 059 047.00 | 2 059 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 047.00 | | 2 059 047.00 | 2 059 047.00 |
FM Production stockée | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 3 678.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 550.00 | 3 678.00 | | 15 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 807.00 | -3 678.00 | | 10 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 513.00 | 35 874.00 | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 711.00 | 2 497 663.00 | | 2 158 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 434.00 | 2 379 412.00 | | 2 152 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 276.00 | 118 251.00 | | 6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 373.00 | | 21 699.00 | 84 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 767.00 | 88 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 492.00 | 79 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 198.00 | | 21 699.00 | 75 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 196.00 | 3 217.00 | 2 742.00 | 66 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 793.00 | 3 217.00 | 2 742.00 | 64 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 714.00 | 477 714.00 | | 477 714.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 150.00 | 1 019 150.00 | | 1 019 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 860.00 | 73 860.00 | | 73 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 704.00 | 48 774.00 | 84 930.00 | 133 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
VP Divers | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 351.00 | 1 524 351.00 | 6 000.00 | 1 530 351.00 |
VW T.V.A. | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 705.00 | 571 775.00 | 84 930.00 | 656 705.00 |