| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 281.00 | 385 951.00 | 17 331.00 | 403 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 049.00 | 184 450.00 | 10 599.00 | 195 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 330.00 | 570 401.00 | 27 929.00 | 598 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BN En cours de production de biens | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 860.00 | 3 000.00 | 243 860.00 | 246 860.00 |
BZ Autres créances | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
CF Disponibilités | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 933.00 | 3 000.00 | 405 933.00 | 408 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 263.00 | 573 401.00 | 433 862.00 | 1 007 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 246 514.00 | 226 300.00 | | 246 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 324.00 | 20 213.00 | | 24 324.00 |
DL TOTAL (I) | 281 398.00 | 257 074.00 | | 281 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036.00 | 3 889.00 | | 5 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 448.00 | 89 179.00 | | 83 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 982.00 | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 745.00 | 52 429.00 | | 45 745.00 |
EA Autres dettes | | 2 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 464.00 | 167 346.00 | | 152 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 862.00 | 424 420.00 | | 433 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 016.00 | 78 168.00 | | 69 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 534.00 | | 420 534.00 | 420 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 534.00 | | 420 534.00 | 420 534.00 |
FM Production stockée | | | 6 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | 6 659.00 | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 044.00 | 2 250.00 | | 37 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 044.00 | 2 250.00 | | 37 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 125.00 | 70.00 | | 8 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | 70.00 | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 918.00 | 2 180.00 | | 28 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 1 948.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 745.00 | 443 989.00 | | 465 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 421.00 | 423 776.00 | | 441 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 324.00 | 20 213.00 | | 24 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 136.00 | | 19 880.00 | 609 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 686.00 | 598 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 686.00 | 598 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 136.00 | | 19 880.00 | 609 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 582.00 | 18 505.00 | 30 686.00 | 582 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 582.00 | 18 505.00 | 30 686.00 | 582 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 246 860.00 | | | 246 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VI Groupe et associés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VP Divers | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 906.00 | 267 906.00 | | 267 906.00 |
VW T.V.A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | 6 663.00 | | 3 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 419.00 | 5 533.00 | | 5 419.00 |
ST Autres comptes | 65 713.00 | 50 567.00 | | 65 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 141.00 | 5 036.00 | | 5 141.00 |
YT Sous‐traitance | 6 355.00 | 4 715.00 | | 6 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 345.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 690.00 | 8 008.00 | | 4 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 938.00 | 46 115.00 | | 53 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 723.00 | 22 684.00 | | 23 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 628.00 | 65 851.00 | | 82 628.00 |