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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
AH Fonds commercial | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 426.00 | 64 496.00 | 11 930.00 | 76 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320 066.00 | 2 663 312.00 | 1 656 753.00 | 4 320 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 573.00 | 2 743 232.00 | 1 674 340.00 | 4 417 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 177.00 | 7 603.00 | 925 574.00 | 933 177.00 |
BZ Autres créances | 219 425.00 | | 219 425.00 | 219 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 293 710.00 | | 293 710.00 | 293 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 874.00 | 7 603.00 | 1 493 271.00 | 1 500 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 447.00 | 2 750 835.00 | 3 167 612.00 | 5 918 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 176 747.00 | | | 1 176 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 581.00 | | | -165 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 866.00 | | | 1 095 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 734.00 | | | 1 172 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 901.00 | | | 226 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 717.00 | | | 448 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
EA Autres dettes | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 745.00 | | | 2 071 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 612.00 | | | 3 167 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 833.00 | | | 1 386 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 864.00 | | | 88 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 029 350.00 | | 4 029 350.00 | 4 029 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 350.00 | | 4 029 350.00 | 4 029 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 744.00 | | | 4 094 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 325.00 | | | 4 260 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 581.00 | | | -165 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 832.00 | | | 4 095 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 396 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 752.00 | | | 4 074 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 475.00 | 589 279.00 | 259 521.00 | 2 413 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 052.00 | 589 279.00 | 259 521.00 | 2 398 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 901.00 | 226 901.00 | | 226 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 428.00 | 122 428.00 | | 122 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 933 177.00 | 933 177.00 | | 933 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 870.00 | 398 958.00 | 684 912.00 | 1 083 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 920.00 | | | 263 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 484.00 | | | 437 484.00 |
VP Divers | 219 426.00 | 219 426.00 | | 219 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 718.00 | 448 718.00 | | 448 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 065.00 | 1 196 965.00 | 100.00 | 1 197 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 745.00 | 1 386 834.00 | 684 912.00 | 2 071 745.00 |