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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AN Terrains | 106 828.00 | 38 458.00 | 68 369.00 | 106 828.00 |
AP Constructions | 4 332 591.00 | 3 469 149.00 | 863 442.00 | 4 332 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 364.00 | 2 677 210.00 | 212 154.00 | 2 889 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 048.00 | 762 933.00 | 40 115.00 | 803 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 317 366.00 | 7 036 172.00 | 1 281 194.00 | 8 317 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 683.00 | | 234 683.00 | 234 683.00 |
BN En cours de production de biens | 2 286 734.00 | | 2 286 734.00 | 2 286 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 915.00 | | 653 915.00 | 653 915.00 |
BZ Autres créances | 1 051 857.00 | | 1 051 857.00 | 1 051 857.00 |
CF Disponibilités | 3 620 619.00 | | 3 620 619.00 | 3 620 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 858 897.00 | | 7 858 897.00 | 7 858 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 176 263.00 | 7 036 172.00 | 9 140 091.00 | 16 176 263.00 |
CU Autres participations | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 000.00 | 3 003 000.00 | | 3 003 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DG Autres réserves | 704 573.00 | 755 798.00 | | 704 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 187.00 | 798 774.00 | | 803 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 125.00 | 4 860 937.00 | | 4 814 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 6 301.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 526 924.00 | 2 891 691.00 | | 3 526 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 610.00 | 52 601.00 | | 48 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 397.00 | 734 175.00 | | 750 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 966.00 | 3 684 769.00 | | 4 325 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 140 091.00 | 8 545 707.00 | | 9 140 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 733.00 | 200 000.00 | 230 733.00 | 30 733.00 |
FD Production vendue biens | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
FG Production vendue services | 8 404 587.00 | 2 198 275.00 | 10 602 862.00 | 8 404 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 474 864.00 | 2 398 275.00 | 10 873 139.00 | 8 474 864.00 |
FM Production stockée | | | -681 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 231 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 041.00 | 42 414.00 | | 127 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 324.00 | 1 625.00 | | 23 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 446.00 | 1 625.00 | | 28 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 595.00 | 40 789.00 | | 98 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 933.00 | 317 441.00 | | 333 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 616.00 | 10 724 391.00 | | 10 388 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 429.00 | 9 925 616.00 | | 9 585 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 187.00 | 798 774.00 | | 803 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 874 386.00 | | 81 292.00 | 8 874 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 312.00 | 8 317 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 312.00 | 8 131 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 688 852.00 | | 81 292.00 | 8 688 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 613.00 | | | 72 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 380 226.00 | 289 136.00 | 633 190.00 | 7 380 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291 806.00 | 289 136.00 | 633 190.00 | 7 291 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 898.00 | 264 898.00 | | 264 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 001.00 | 314 001.00 | | 314 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 653 916.00 | 653 916.00 | | 653 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 356 304.00 | 356 304.00 | | 356 304.00 |
VC Groupe et associés | 489 523.00 | 489 523.00 | | 489 523.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VP Divers | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 465.00 | 126 465.00 | | 126 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 703.00 | 1 713 861.00 | 5 842.00 | 1 719 703.00 |
VW T.V.A. | 157 768.00 | 157 768.00 | | 157 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 041.00 | 799 041.00 | | 799 041.00 |