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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 279.00 | 220.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 542.00 | 110 646.00 | 227 895.00 | 338 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 740.00 | 158 816.00 | 40 923.00 | 199 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 570.00 | 269 742.00 | 273 827.00 | 543 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CF Disponibilités | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 979.00 | 269 742.00 | 367 236.00 | 636 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 603.00 | 7 290.00 | | 27 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 998.00 | 20 312.00 | | 56 998.00 |
DL TOTAL (I) | 170 106.00 | 113 108.00 | | 170 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 084.00 | 183 574.00 | | 155 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 347.00 | | 22 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 451.00 | 14 178.00 | | 18 451.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 095.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 129.00 | 221 195.00 | | 197 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 236.00 | 334 303.00 | | 367 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 129.00 | 221 195.00 | | 197 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 570 398.00 | | 570 398.00 | 570 398.00 |
FG Production vendue services | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 818.00 | | 576 818.00 | 576 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 813.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 828.00 | 540 746.00 | | 576 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 829.00 | 520 434.00 | | 519 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 998.00 | 20 312.00 | | 56 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 956.00 | 41 813.00 | 62 027.00 | 289 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 100.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 777.00 | 41 713.00 | 62 027.00 | 289 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |