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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 410.00 | 120 132.00 | 24 278.00 | 144 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 410.00 | 123 675.00 | 24 735.00 | 148 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BT Marchandises | 24 650.00 | 14 790.00 | 9 860.00 | 24 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BZ Autres créances | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 060.00 | 14 790.00 | 147 270.00 | 162 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 470.00 | 138 465.00 | 172 005.00 | 310 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 817.00 | | | -27 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 220.00 | | 166 220.00 | 166 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 220.00 | | 166 220.00 | 166 220.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 099.00 | | | -10 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 916.00 | | | 166 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 880.00 | | | 163 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 426.00 | | 984.00 | 147 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 969.00 | | 984.00 | 146 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 381.00 | 7 294.00 | | 116 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 381.00 | 7 294.00 | | 116 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VI Groupe et associés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
YT Sous‐traitance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 105.00 | | | 44 105.00 |