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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 562.00 | 71 013.00 | 65 549.00 | 136 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 562.00 | 71 013.00 | 65 549.00 | 136 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 409.00 | 440.00 | 119 969.00 | 120 409.00 |
BZ Autres créances | 292 912.00 | | 292 912.00 | 292 912.00 |
CF Disponibilités | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 653.00 | 440.00 | 519 213.00 | 519 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 216.00 | 71 453.00 | 584 763.00 | 656 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
DG Autres réserves | 400 127.00 | 440 049.00 | | 400 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 607.00 | -39 922.00 | | -60 607.00 |
DL TOTAL (I) | 417 521.00 | 478 128.00 | | 417 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 275.00 | 68 237.00 | | 25 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 050.00 | 13 430.00 | | 33 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 572.00 | 99 112.00 | | 108 572.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 242.00 | 180 779.00 | | 167 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 763.00 | 658 907.00 | | 584 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 561.00 | 155 680.00 | | 160 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 84.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 858.00 | | 366 858.00 | 366 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 858.00 | | 366 858.00 | 366 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 600.00 | 19 776.00 | | 12 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 2 180.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 2 180.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 2 180.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 577.00 | 334 556.00 | | 379 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 184.00 | 374 478.00 | | 440 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 607.00 | -39 922.00 | | -60 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 562.00 | | 4 000.00 | 132 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 562.00 | | 4 000.00 | 132 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 369.00 | 26 644.00 | | 44 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 369.00 | 26 644.00 | | 44 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 440.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 105.00 | 18 424.00 | 6 681.00 | 25 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VP Divers | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 739.00 | 414 739.00 | | 414 739.00 |
VW T.V.A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 242.00 | 160 561.00 | 6 681.00 | 167 242.00 |