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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 319 417.00 | | 4 319 417.00 | 4 319 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AN Terrains | 2 426 402.00 | | 2 426 402.00 | 2 426 402.00 |
AP Constructions | 26 364 402.00 | 225 557.00 | 26 138 845.00 | 26 364 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210 163.00 | 454 675.00 | 5 755 488.00 | 6 210 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 954.00 | 73 510.00 | 870 444.00 | 943 954.00 |
AX Avances et acomptes | 1 572 983.00 | | 1 572 983.00 | 1 572 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 892 606.00 | 755 274.00 | 41 137 331.00 | 41 892 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 156.00 | | 128 156.00 | 128 156.00 |
BT Marchandises | 9 745 627.00 | 99 499.00 | 9 646 127.00 | 9 745 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 743 022.00 | 14 596.00 | 33 728 427.00 | 33 743 022.00 |
BZ Autres créances | 8 082 018.00 | | 8 082 018.00 | 8 082 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 816.00 | | 202 816.00 | 202 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 956 701.00 | 114 095.00 | 51 842 607.00 | 51 956 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 849 307.00 | 869 369.00 | 92 979 938.00 | 93 849 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 742.00 | 278 742.00 | | 278 742.00 |
DH Report à nouveau | 5 270 445.00 | 3 678 102.00 | | 5 270 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632 778.00 | 1 715 921.00 | | -1 632 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 916 410.00 | 8 672 765.00 | | 6 916 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 77.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 389 315.00 | | | 2 389 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 389 315.00 | 77.00 | | 2 389 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 600 182.00 | 1 158 839.00 | | 45 600 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 618 728.00 | 1 525 884.00 | | 20 618 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 820 952.00 | 1 060 938.00 | | 7 820 952.00 |
EA Autres dettes | 9 634 350.00 | 537 115.00 | | 9 634 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 674 213.00 | 4 283 573.00 | | 83 674 213.00 |
ED (V) | | 491.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 979 938.00 | 12 956 906.00 | | 92 979 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 505 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | -14 722 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 783 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 715 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 499 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 422 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 262 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 520 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 792 201.00 | |
GE Autres charges | | | 241 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 782 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 736 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 529.00 | 12 160.00 | | 47 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 529.00 | -12 160.00 | | -47 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 389.00 | 440 884.00 | | -151 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 502 403.00 | 35 310 570.00 | | 45 502 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 135 181.00 | 33 594 649.00 | | 47 135 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632 778.00 | 1 715 921.00 | | -1 632 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 892 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 517 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 266.00 | 747 789.00 | 63 780.00 | 71 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 734.00 | 747 789.00 | 63 780.00 | 69 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 600 182.00 | 4 763 985.00 | 12 144 029.00 | 45 600 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 618 728.00 | 20 618 728.00 | | 20 618 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634 350.00 | 9 634 350.00 | | 9 634 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
UX Autres créances clients | 8 082 018.00 | 8 082 018.00 | | 8 082 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 743 022.00 | 33 743 022.00 | | 33 743 022.00 |
VP Divers | 8 082 018.00 | 8 082 018.00 | | 8 082 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820 952.00 | 7 820 952.00 | | 7 820 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 816.00 | 202 816.00 | | 202 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 081 608.00 | 42 027 856.00 | 53 752.00 | 42 081 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 674 213.00 | 42 838 016.00 | 12 144 029.00 | 83 674 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |