| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977 273.00 | 6 099 449.00 | 877 824.00 | 6 977 273.00 |
AH Fonds commercial | 744 136.00 | | 744 136.00 | 744 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 549 163.00 | | 1 549 163.00 | 1 549 163.00 |
AN Terrains | 884 510.00 | | 884 510.00 | 884 510.00 |
AP Constructions | 18 600 132.00 | 9 001 910.00 | 9 598 222.00 | 18 600 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 520 490.00 | 76 382 566.00 | 24 137 924.00 | 100 520 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 450 387.00 | 12 960 503.00 | 8 489 885.00 | 21 450 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 516 015.00 | | 1 516 015.00 | 1 516 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 247 560.00 | 331 088.00 | 45 916 472.00 | 46 247 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 934 667.00 | 213 713 680.00 | 134 220 987.00 | 347 934 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 671 088.00 | 2 317 582.00 | 17 353 506.00 | 19 671 088.00 |
BN En cours de production de biens | 7 527 909.00 | | 7 527 909.00 | 7 527 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 913 010.00 | 1 369 170.00 | 17 543 839.00 | 18 913 010.00 |
BT Marchandises | 7 828 253.00 | 159 427.00 | 7 668 826.00 | 7 828 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 366 866.00 | 497 088.00 | 37 869 778.00 | 38 366 866.00 |
BZ Autres créances | 35 417 975.00 | 14 349 798.00 | 21 068 177.00 | 35 417 975.00 |
CF Disponibilités | 4 057 914.00 | | 4 057 914.00 | 4 057 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 793 948.00 | 18 693 065.00 | 113 100 883.00 | 131 793 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 728 615.00 | 232 406 746.00 | 247 321 870.00 | 479 728 615.00 |
CU Autres participations | 149 420 451.00 | 108 938 164.00 | 40 482 287.00 | 149 420 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 660 685.00 | 75 660 685.00 | | 75 660 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | | 1 524 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 525 669.00 | -18 522 463.00 | | -58 525 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 152 353.00 | -40 003 204.00 | | -28 152 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 711 737.00 | 392 028.00 | | 711 737.00 |
DK Provisions réglementées | 18 887 696.00 | 17 538 348.00 | | 18 887 696.00 |
DL TOTAL (I) | 10 106 590.00 | 36 589 892.00 | | 10 106 590.00 |
DN Avances conditionnées | 869 186.00 | 869 186.00 | | 869 186.00 |
DO TOTAL (II) | 869 186.00 | 869 186.00 | | 869 186.00 |
DP Provisions pour risques | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 176 456.00 | 4 690 083.00 | | 3 176 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 203 221.00 | 4 716 849.00 | | 3 203 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 375 508.00 | 4 781 337.00 | | 7 375 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 196 665.00 | 132 830 276.00 | | 158 196 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 051 119.00 | 36 515 194.00 | | 44 051 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 142 874.00 | 6 461 993.00 | | 7 142 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 493.00 | 1 591 143.00 | | 186 493.00 |
EA Autres dettes | 16 190 206.00 | 13 069 509.00 | | 16 190 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 142 867.00 | 195 383 827.00 | | 233 142 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 321 870.00 | 237 559 754.00 | | 247 321 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 733.00 | 28 146.00 | 82 879.00 | 54 733.00 |
FD Production vendue biens | 11 336 861.00 | 151 796 573.00 | 163 133 434.00 | 11 336 861.00 |
FG Production vendue services | 1 869 471.00 | 21 956 889.00 | 23 826 359.00 | 1 869 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 261 065.00 | 173 781 608.00 | 187 042 673.00 | 13 261 065.00 |
FM Production stockée | | | 11 526 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 103 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 665 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 259 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 259 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 431 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 518 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 068 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 282 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 678 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 574 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 896 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 311 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 332 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 758 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 796 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 937 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 492 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 159 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 734 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 074 165.00 | 522 583.00 | | 14 074 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 163 080.00 | 16 333 146.00 | | 7 163 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 237 245.00 | 16 855 732.00 | | 21 237 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906 067.00 | 3 283 813.00 | | 1 906 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 143 908.00 | 9 400.00 | | 15 143 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 145 962.00 | 4 828 569.00 | | 6 145 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 195 938.00 | 8 121 782.00 | | 23 195 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958 693.00 | 8 733 949.00 | | -1 958 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540 745.00 | -437 777.00 | | -540 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 673 649.00 | 168 991 744.00 | | 236 673 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 826 002.00 | 208 994 949.00 | | 264 826 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 152 353.00 | -40 003 204.00 | | -28 152 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 118 701.00 | | 40 206 476.00 | 367 118 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 839 594.00 | 195 690 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 546 657.00 | 38 845 858.00 | 347 934 667.00 | 20 546 657.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 277.00 | | 9 270 572.00 | 2 831 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 915 375.00 | 6 264.00 | 142 971 534.00 | 17 915 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 517 138.00 | | 1 384 712.00 | 10 517 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 034 215.00 | | 25 855 958.00 | 135 034 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 564 837.00 | | 12 964 806.00 | 221 564 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 783 287.00 | 3 676 572.00 | | 93 783 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735 664.00 | 363 785.00 | | 5 735 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 047 823.00 | 3 312 787.00 | | 88 047 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 231 086.00 | | 1 900 000.00 | 2 231 086.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 538 348.00 | 3 040 935.00 | 1 691 588.00 | 17 538 348.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 716 849.00 | 364 000.00 | 1 877 628.00 | 4 716 849.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 082 359.00 | 787 445.00 | 1 885 235.00 | 8 082 359.00 |
6T Sur comptes clients | 528 493.00 | 157 779.00 | 189 185.00 | 528 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 730 310.00 | 3 601 000.00 | 981 512.00 | 11 730 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 361 495.00 | 11 534 404.00 | 10 949 012.00 | 134 361 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 616 692.00 | 14 939 339.00 | 14 518 229.00 | 156 616 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 035 377.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 758 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 145 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 002 778.00 | 5 002 778.00 | 147 000 000.00 | 152 002 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 051 119.00 | 44 051 119.00 | | 44 051 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489 031.00 | 2 469 031.00 | | 2 489 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439 627.00 | 2 439 627.00 | | 2 439 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 493.00 | 186 493.00 | | 186 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190 209.00 | 16 190 209.00 | | 16 190 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 247 560.00 | | 46 247 560.00 | 46 247 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
UX Autres créances clients | 37 991 065.00 | 37 991 065.00 | | 37 991 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 601.00 | 375 601.00 | | 375 601.00 |
VB T. V. A. | 2 616 942.00 | 2 818 942.00 | | 2 616 942.00 |
VC Groupe et associés | 29 776 761.00 | 29 778 761.00 | | 29 776 761.00 |
VI Groupe et associés | 6 193 887.00 | 6 193 887.00 | | 6 193 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 493.00 | 2 979 493.00 | | 2 979 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 052 838.00 | 73 805 077.00 | 46 247 560.00 | 120 052 838.00 |
VW T.V.A. | 2 066 405.00 | 2 066.00 | | 2 066 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 142 867.00 | 88 142 867.00 | 147 000 000.00 | 233 142 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 345.00 | | | 345.00 |