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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 463.00 | 14 885.00 | 9 579.00 | 24 463.00 |
AH Fonds commercial | 19 021 139.00 | | 19 021 139.00 | 19 021 139.00 |
AN Terrains | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
AP Constructions | 5 492 815.00 | 2 284 130.00 | 3 208 685.00 | 5 492 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 192.00 | 402 427.00 | 259 765.00 | 662 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 435 096.00 | 2 237 920.00 | 7 197 175.00 | 9 435 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 314.00 | | 290 314.00 | 290 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 082 752.00 | 4 939 362.00 | 30 143 390.00 | 35 082 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BZ Autres créances | 364 489.00 | | 364 489.00 | 364 489.00 |
CF Disponibilités | 849 662.00 | | 849 662.00 | 849 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 482.00 | | 1 451 482.00 | 1 451 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 534 234.00 | 4 939 362.00 | 31 594 872.00 | 36 534 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 850 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 684.00 | 3 700 684.00 | | 3 700 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 753 339.00 | 24.00 | | 753 339.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -2 413 713.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 604.00 | -673 621.00 | | -508 604.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 420.00 | 1 463 376.00 | | 5 745 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 681.00 | 133 098.00 | | 75 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 681.00 | 133 098.00 | | 75 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 797.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 679 597.00 | 26 794 276.00 | | 23 679 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987 836.00 | 768 087.00 | | 987 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 029.00 | 536 388.00 | | 367 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 503.00 | 122 528.00 | | 129 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 201.00 | 4 074 029.00 | | 602 201.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 45 265.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 773 770.00 | 32 341 370.00 | | 25 773 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 594 872.00 | 33 937 843.00 | | 31 594 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 935.00 | 8 041 282.00 | | 1 965 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 797.00 | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FD Production vendue biens | 620 146.00 | | 620 146.00 | 620 146.00 |
FG Production vendue services | 4 601 397.00 | | 4 601 397.00 | 4 601 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 207.00 | | 5 223 207.00 | 5 223 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 57 771.00 | | 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 57 771.00 | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 17 227.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 555.00 | | | 240 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 555.00 | 25 176.00 | | 340 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 249.00 | 32 594.00 | | -333 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 483.00 | 4 654 868.00 | | 5 374 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 088.00 | 5 328 488.00 | | 5 883 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 604.00 | -673 621.00 | | -508 604.00 |