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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 777.00 | | 715 777.00 | 715 777.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 702.00 | | 720 702.00 | 720 702.00 |
CU Autres participations | 597 905.00 | | 597 905.00 | 597 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 114 587.00 | 116 120.00 | | 114 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 406.00 | -1 533.00 | | 28 406.00 |
DL TOTAL (I) | 185 343.00 | 156 937.00 | | 185 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 174.00 | 527 974.00 | | 534 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 854.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 359.00 | 529 827.00 | | 535 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 702.00 | 686 764.00 | | 720 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185.00 | 1 853.00 | | 1 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 974.00 | | | 527 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 887.00 | -1 577.00 | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 971.00 | 16.00 | | 30 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565.00 | 1 549.00 | | 2 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 406.00 | -1 533.00 | | 28 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 806.00 | | 30 971.00 | 684 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 806.00 | | 30 971.00 | 684 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 399.00 | | 211 399.00 | 211 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 955.00 | 30 955.00 | 86 000.00 | 116 955.00 |
VI Groupe et associés | 322 775.00 | | 322 775.00 | 322 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 174.00 | | | 534 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 896.00 | 32 896.00 | 86 000.00 | 118 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 359.00 | 1 185.00 | 534 174.00 | 535 359.00 |