| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 880.00 | 136 348.00 | 5 531.00 | 141 880.00 |
AH Fonds commercial | 476 948.00 | | 476 948.00 | 476 948.00 |
AP Constructions | 205 676.00 | 84 472.00 | 121 204.00 | 205 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 956.00 | 431 560.00 | 5 396.00 | 436 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 139.00 | 214 451.00 | 53 687.00 | 268 139.00 |
AX Avances et acomptes | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 344.00 | 1 246 626.00 | 1 036 717.00 | 2 283 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 605 764.00 | 49 369.00 | 3 556 395.00 | 3 605 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 571.00 | | 261 571.00 | 261 571.00 |
BT Marchandises | 400 310.00 | 99.00 | 400 211.00 | 400 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 003.00 | | 68 003.00 | 68 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 875 648.00 | 293 740.00 | 4 581 907.00 | 4 875 648.00 |
BZ Autres créances | 3 462 229.00 | 1 221 264.00 | 2 240 964.00 | 3 462 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 1 634 308.00 | | 1 634 308.00 | 1 634 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 726.00 | | 277 726.00 | 277 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 585 624.00 | 1 564 472.00 | 13 021 151.00 | 14 585 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 871 936.00 | 2 811 098.00 | 14 060 837.00 | 16 871 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 904 392.00 | | | 1 904 392.00 |
CU Autres participations | 427 827.00 | 228 000.00 | 199 827.00 | 427 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 877.00 | 151 793.00 | 26 083.00 | 177 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
DH Report à nouveau | 2 310 413.00 | 2 266 110.00 | | 2 310 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 239.00 | 44 302.00 | | 700 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864 587.00 | 5 164 348.00 | | 5 864 587.00 |
DP Provisions pour risques | 536 037.00 | 186 627.00 | | 536 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 901.00 | 79 763.00 | | 102 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 938.00 | 266 390.00 | | 638 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 105.00 | 2 473 764.00 | | 2 340 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 634.00 | 1 201 322.00 | | 798 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 698.00 | 2 847.00 | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 827.00 | 1 277 469.00 | | 1 043 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 468.00 | 1 510 984.00 | | 1 827 468.00 |
EA Autres dettes | 595 747.00 | 200 558.00 | | 595 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 598.00 | 674 554.00 | | 935 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 557 080.00 | 7 341 499.00 | | 7 557 080.00 |
ED (V) | 232.00 | | | 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 060 837.00 | 12 772 237.00 | | 14 060 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 543 874.00 | 4 717 771.00 | | 5 543 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 058.00 | 62 857.00 | | 301 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 543.00 | 133 583.00 | 2 636 127.00 | 2 502 543.00 |
FD Production vendue biens | 9 984 492.00 | 906 555.00 | 10 891 048.00 | 9 984 492.00 |
FG Production vendue services | 3 573 434.00 | 66 466.00 | 3 639 900.00 | 3 573 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 060 470.00 | 1 106 605.00 | 17 167 076.00 | 16 060 470.00 |
FM Production stockée | | | 124 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 720 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 066 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 548.00 | |
GE Autres charges | | | 385 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 215 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 871.00 | 142 307.00 | | 94 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 986.00 | 5 070.00 | | 651 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 857.00 | 156 291.00 | | 746 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 686.00 | 7 144.00 | | 397 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 534.00 | 126 373.00 | | 5 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 520.00 | 133 517.00 | | 657 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 337.00 | 22 774.00 | | 89 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 463.00 | -282 648.00 | | 103 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 497 168.00 | 19 063 279.00 | | 18 497 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 796 929.00 | 19 018 977.00 | | 17 796 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 239.00 | 44 302.00 | | 700 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 352.00 | 20 547.00 | | 13 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 333.00 | 201 499.00 | | 134 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 390.00 | 372 548.00 | | 266 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 390.00 | 372 548.00 | | 266 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 192 500.00 | 127 500.00 | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 827.00 | 1 043 827.00 | | 1 043 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 036.00 | 850 036.00 | | 850 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 876.00 | 552 876.00 | | 552 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 147.00 | 271 147.00 | | 271 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 747.00 | 595 747.00 | | 595 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 598.00 | 508 677.00 | 379 485.00 | 935 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 479 373.00 | 4 479 373.00 | | 4 479 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 274.00 | | 396 274.00 | 396 274.00 |
VB T. V. A. | 212 677.00 | 212 677.00 | | 212 677.00 |
VC Groupe et associés | 2 703 370.00 | 1 422 106.00 | 1 281 264.00 | 2 703 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 528.00 | 303 528.00 | | 303 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 576.00 | 593 490.00 | 1 368 086.00 | 2 065 576.00 |
VI Groupe et associés | 478 634.00 | 478 634.00 | | 478 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 406.00 | 222 406.00 | | 222 406.00 |
VP Divers | 135 968.00 | 11 938.00 | 124 030.00 | 135 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 575.00 | 43 751.00 | 102 824.00 | 146 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 726.00 | 277 726.00 | | 277 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 754 962.00 | 6 711 210.00 | 2 043 751.00 | 8 754 962.00 |
VW T.V.A. | 141 576.00 | 141 576.00 | | 141 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 382.00 | 5 543 874.00 | 1 875 071.00 | 7 541 382.00 |