| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 11 949.00 | 10 051.00 | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 150.00 | 39 318.00 | 832.00 | 40 150.00 |
AH Fonds commercial | 277 683.00 | | 277 683.00 | 277 683.00 |
AP Constructions | 79 343.00 | 35 813.00 | 43 530.00 | 79 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 504.00 | 1 666 760.00 | 426 744.00 | 2 093 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 308.00 | 1 165 706.00 | 178 602.00 | 1 344 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 390.00 | 2 919 546.00 | 942 844.00 | 3 862 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 334.00 | | 451 334.00 | 451 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 013.00 | 416 799.00 | 3 416 214.00 | 3 833 013.00 |
BZ Autres créances | 363 822.00 | | 363 822.00 | 363 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 058.00 | | 147 058.00 | 147 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 194.00 | 416 799.00 | 4 396 395.00 | 4 813 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 584.00 | 3 336 345.00 | 5 339 239.00 | 8 675 584.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 827.00 | 845 827.00 | | 695 827.00 |
DH Report à nouveau | -32 445.00 | | | -32 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 507.00 | -32 445.00 | | -22 507.00 |
DL TOTAL (I) | 649 675.00 | 822 182.00 | | 649 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 474.00 | 847 386.00 | | 641 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 117.00 | 255.00 | | 124 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 847.00 | 468 602.00 | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 462.00 | 3 145 812.00 | | 3 186 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 340.00 | 421 702.00 | | 434 340.00 |
EA Autres dettes | 301 326.00 | 236 453.00 | | 301 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 565.00 | 5 120 211.00 | | 4 689 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 239.00 | 5 942 393.00 | | 5 339 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 066.00 | 4 878 013.00 | | 4 566 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 328 585.00 | | 9 328 585.00 | 9 328 585.00 |
FG Production vendue services | 3 067 253.00 | | 3 067 253.00 | 3 067 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 395 838.00 | | 12 395 838.00 | 12 395 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 431 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 901 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 236.00 | |
GE Autres charges | | | 49 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 457 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 320.00 | 71 250.00 | | 68 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 320.00 | 71 250.00 | | 68 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 1 780.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 469.00 | 46 576.00 | | 43 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 944.00 | 48 356.00 | | 43 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 376.00 | 22 894.00 | | 24 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 512 971.00 | 13 243 755.00 | | 12 512 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 535 479.00 | 13 276 201.00 | | 12 535 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 507.00 | -32 445.00 | | -22 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 085.00 | 57 069.00 | | 97 085.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 029.00 | 46 096.00 | | 61 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 789.00 | | 113 571.00 | 3 792 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 833.00 | | | 317 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 554.00 | | 113 571.00 | 3 447 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730 817.00 | 189 230.00 | 501.00 | 2 730 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 549.00 | 4 400.00 | | 7 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 168.00 | 2 150.00 | | 37 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 100.00 | 182 680.00 | 501.00 | 2 686 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355 563.00 | 61 236.00 | | 355 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 563.00 | 61 236.00 | | 355 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 563.00 | 61 236.00 | | 355 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 462.00 | 3 186 462.00 | | 3 186 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 915.00 | 135 915.00 | | 135 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 326.00 | 301 326.00 | | 301 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 664.00 | 3 310 664.00 | | 3 310 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 349.00 | 522 349.00 | | 522 349.00 |
VB T. V. A. | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 276.00 | 399 276.00 | | 399 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 198.00 | 118 699.00 | 123 499.00 | 242 198.00 |
VI Groupe et associés | 123 964.00 | 123 964.00 | | 123 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VP Divers | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 182.00 | 55 182.00 | | 55 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 643.00 | 227 643.00 | | 227 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 741.00 | 4 210 343.00 | 2 398.00 | 4 212 741.00 |
VW T.V.A. | 156 940.00 | 156 940.00 | | 156 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 718.00 | 4 564 219.00 | 123 499.00 | 4 687 718.00 |