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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 073.00 | 140 864.00 | 21 209.00 | 162 073.00 |
AH Fonds commercial | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 443.00 | 947.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 677.00 | 27 336.00 | 5 341.00 | 32 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 017.00 | 73 184.00 | 24 833.00 | 98 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 418.00 | 297 881.00 | 85 536.00 | 383 418.00 |
BT Marchandises | 315 401.00 | | 315 401.00 | 315 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 292.00 | 27 360.00 | 268 932.00 | 296 292.00 |
BZ Autres créances | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CF Disponibilités | 515 760.00 | | 515 760.00 | 515 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 141.00 | 27 360.00 | 1 151 781.00 | 1 179 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 461.00 | 325 242.00 | 1 240 219.00 | 1 565 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 545.00 | 56 055.00 | 6 490.00 | 62 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 250.00 | 201 250.00 | | 201 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 125.00 | 18 620.00 | | 20 125.00 |
DG Autres réserves | 434 111.00 | 426 458.00 | | 434 111.00 |
DH Report à nouveau | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 165.00 | 49 158.00 | | 74 165.00 |
DL TOTAL (I) | 734 475.00 | 700 310.00 | | 734 475.00 |
DP Provisions pour risques | 192.00 | 284.00 | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | 284.00 | | 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 353.00 | 260 428.00 | | 250 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 248.00 | 14 918.00 | | 60 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 996.00 | 130 058.00 | | 109 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 622.00 | 59 379.00 | | 63 622.00 |
EA Autres dettes | 21 140.00 | 20 216.00 | | 21 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 360.00 | 484 999.00 | | 505 360.00 |
ED (V) | 192.00 | 284.00 | | 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 219.00 | 1 185 877.00 | | 1 240 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 019.00 | 402 208.00 | | 433 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 520.00 | | 13 898.00 | 369 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 663.00 | | 10 017.00 | 173 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 812.00 | | 3 881.00 | 126 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 413.00 | 28 468.00 | | 269 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 690.00 | 3 365.00 | | 52 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 778.00 | 10 529.00 | | 130 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 945.00 | 14 575.00 | | 85 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284.00 | 192.00 | 284.00 | 284.00 |
6T Sur comptes clients | 33 685.00 | | 6 325.00 | 33 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 685.00 | | 6 325.00 | 33 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 969.00 | 192.00 | 6 609.00 | 33 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 192.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 875.00 | 268 875.00 | | 268 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 067.00 | 26 827.00 | 40 240.00 | 67 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 286.00 | 151 185.00 | 32 101.00 | 183 286.00 |
VI Groupe et associés | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 480.00 | 320 563.00 | 33 917.00 | 354 480.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 360.00 | 433 019.00 | 72 341.00 | 505 360.00 |