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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 167.00 | 36 617.00 | 4 549.00 | 41 167.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 230.00 | | 3 486 230.00 | 3 486 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 507.00 | 364 780.00 | 174 726.00 | 539 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 379.00 | 357 227.00 | 262 151.00 | 619 379.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 470.00 | 758 625.00 | 4 115 845.00 | 4 874 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
BN En cours de production de biens | 831 458.00 | | 831 458.00 | 831 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 367 159.00 | 145 468.00 | 14 221 691.00 | 14 367 159.00 |
BZ Autres créances | 2 705 536.00 | | 2 705 536.00 | 2 705 536.00 |
CF Disponibilités | 635 024.00 | | 635 024.00 | 635 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 609 600.00 | 145 468.00 | 18 464 131.00 | 18 609 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 484 069.00 | 904 093.00 | 22 579 976.00 | 23 484 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 1 339 717.00 | 1 339 717.00 | | 1 339 717.00 |
DH Report à nouveau | -436 331.00 | 105 100.00 | | -436 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 587.00 | -541 431.00 | | -1 609 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 068.00 | 3 524 655.00 | | 1 915 068.00 |
DP Provisions pour risques | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 755.00 | 102 041.00 | | 158 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 513.00 | 700 000.00 | | 1 648 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 089 926.00 | 9 747 901.00 | | 12 089 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603 650.00 | 5 024 774.00 | | 6 603 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
EA Autres dettes | 47 370.00 | 196 214.00 | | 47 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 607 608.00 | 15 770 931.00 | | 20 607 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 579 976.00 | 19 352 885.00 | | 22 579 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 713 687.00 | 19 713 687.00 | | 19 713 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004.00 | 2 910.00 | | 2 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 003 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 003 391.00 | |
FM Production stockée | | | 393 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 606 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 630 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 916 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 316 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 073.00 | |
GE Autres charges | | | 27 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 281 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 669 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 328.00 | 362 030.00 | | 76 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 273.00 | 418 732.00 | | 17 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 055.00 | -56 702.00 | | 59 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 067.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 699 909.00 | 42 476 769.00 | | 53 699 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 309 496.00 | 43 018 200.00 | | 55 309 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 587.00 | -541 431.00 | | -1 609 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 266.00 | | | 4 438 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 874 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 601.00 | | | 856 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 037.00 | 114 073.00 | 485.00 | 645 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 277.00 | 2 341.00 | | 34 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 760.00 | 111 732.00 | 485.00 | 610 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 883.00 | 874 110.00 | 821 773.00 | 1 695 883.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
UX Autres créances clients | 14 367 159.00 | 14 367 159.00 | | 14 367 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 761.00 | 84 603.00 | 72 148.00 | 166 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
VP Divers | 2 705 536.00 | 2 705 536.00 | | 2 705 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603 650.00 | 6 603 650.00 | | 6 603 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 283 090.00 | 17 096 652.00 | 186 438.00 | 17 283 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | | | 347.00 |