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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 318.00 | 20 918.00 | 400.00 | 21 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 301.00 | 77 050.00 | 10 251.00 | 87 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 256.00 | 40 202.00 | 21 054.00 | 61 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 718.00 | 138 169.00 | 35 548.00 | 173 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 391.00 | | 65 391.00 | 65 391.00 |
BN En cours de production de biens | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 497.00 | | 207 497.00 | 207 497.00 |
BZ Autres créances | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 163.00 | | 404 163.00 | 404 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 881.00 | 138 169.00 | 439 712.00 | 577 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 260 445.00 | 260 445.00 | | 260 445.00 |
DH Report à nouveau | -87 084.00 | -81 440.00 | | -87 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 997.00 | -5 644.00 | | -23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 191 714.00 | 215 711.00 | | 191 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 269.00 | 11 474.00 | | 27 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 196.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 655.00 | 69 354.00 | | 127 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 017.00 | 60 351.00 | | 75 017.00 |
EA Autres dettes | 17 788.00 | 30 615.00 | | 17 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 998.00 | 171 990.00 | | 247 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 712.00 | 387 701.00 | | 439 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 991.00 | | 15 727.00 | 157 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 930.00 | | 15 627.00 | 132 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 743.00 | | 100.00 | 3 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 086.00 | 10 084.00 | | 128 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 552.00 | 367.00 | | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 534.00 | 9 717.00 | | 107 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 207 497.00 | 207 497.00 | | 207 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 888.00 | 245 045.00 | 3 843.00 | 248 888.00 |
VW T.V.A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 998.00 | 247 998.00 | | 247 998.00 |