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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 339.00 | 11 575.00 | 2 764.00 | 14 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 112.00 | 1 139 852.00 | 674 260.00 | 1 814 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 154.00 | 1 202 370.00 | 691 784.00 | 1 894 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 728.00 | 1 209.00 | 857 519.00 | 858 728.00 |
BZ Autres créances | 756 665.00 | | 756 665.00 | 756 665.00 |
CF Disponibilités | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 104.00 | 1 209.00 | 1 815 895.00 | 1 817 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 258.00 | 1 203 579.00 | 2 507 680.00 | 3 711 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 571.00 | 629 289.00 | | 721 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 203.00 | 92 281.00 | | 43 203.00 |
DL TOTAL (I) | 874 773.00 | 831 571.00 | | 874 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 218.00 | 372 309.00 | | 410 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 554.00 | 709 575.00 | | 883 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 099.00 | 317 781.00 | | 338 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 194.00 | | |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 458.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 906.00 | 1 401 317.00 | | 1 632 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 680.00 | 2 232 887.00 | | 2 507 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 222 896.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 817.00 | 1 380.00 | | 28 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 218 135.00 | 65 922.00 | 5 284 057.00 | 5 218 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 218 135.00 | 65 922.00 | 5 284 057.00 | 5 218 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 327 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 442.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 146 681.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 172 123.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | -833.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | -833.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 365.00 | 172 955.00 | | 17 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 133.00 | 5 414 420.00 | | 5 346 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 302 931.00 | 5 322 138.00 | | 5 302 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 203.00 | 92 281.00 | | 43 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 556.00 | | 276 384.00 | 1 619 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 1 894 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 1 828 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 853.00 | | 276 384.00 | 1 553 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 874.00 | 196 282.00 | 1 786.00 | 1 007 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 930.00 | 196 282.00 | 1 786.00 | 956 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 944.00 | 250.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 944.00 | 250.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 944.00 | 250.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 554.00 | 883 554.00 | | 883 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 856 994.00 | 856 994.00 | | 856 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
VC Groupe et associés | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 401.00 | 181 045.00 | 200 357.00 | 381 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 311.00 | | | 265 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VP Divers | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 587.00 | 1 638 827.00 | 14 760.00 | 1 653 587.00 |
VW T.V.A. | 177 132.00 | 177 132.00 | | 177 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 906.00 | 1 432 550.00 | 200 357.00 | 1 632 906.00 |