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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
AN Terrains | 352 249.00 | 172 218.00 | 180 031.00 | 352 249.00 |
AP Constructions | 7 052 408.00 | 4 906 912.00 | 2 145 495.00 | 7 052 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 557.00 | 1 542 256.00 | 1 162 301.00 | 2 704 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 331.00 | 108 293.00 | 53 039.00 | 161 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 724.00 | | 249 724.00 | 249 724.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 528 668.00 | 6 734 548.00 | 3 794 120.00 | 10 528 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 908.00 | 67 947.00 | 202 961.00 | 270 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 482.00 | | 236 482.00 | 236 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 670.00 | | 790 670.00 | 790 670.00 |
BZ Autres créances | 407 272.00 | | 407 272.00 | 407 272.00 |
CF Disponibilités | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 458.00 | | 15 458.00 | 15 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 341.00 | 67 947.00 | 1 667 393.00 | 1 735 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 008.00 | 6 802 495.00 | 5 461 513.00 | 12 264 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 231.00 | 56 231.00 | | 56 231.00 |
DG Autres réserves | 130 443.00 | 113 521.00 | | 130 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 096.00 | 16 922.00 | | 42 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 130.00 | 18 551.00 | | 7 130.00 |
DK Provisions réglementées | 15 857.00 | 36 567.00 | | 15 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 757.00 | 1 066 792.00 | | 1 076 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 866.00 | 1 218.00 | | 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 866.00 | 1 218.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 620.00 | 1 469 901.00 | | 1 472 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 870.00 | 1 807 597.00 | | 801 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 641.00 | 143 466.00 | | 304 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 364.00 | 125 180.00 | | 140 364.00 |
EA Autres dettes | 1 623 007.00 | 423 154.00 | | 1 623 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 389.00 | 34 660.00 | | 41 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 383 890.00 | 4 003 958.00 | | 4 383 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 513.00 | 5 071 968.00 | | 5 461 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 112 333.00 | | 10 112 333.00 | 10 112 333.00 |
FG Production vendue services | 1 678 860.00 | | 1 678 860.00 | 1 678 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 791 193.00 | | 11 791 193.00 | 11 791 193.00 |
FM Production stockée | | | 210 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 017 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 243 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 420.00 | 11 420.00 | | 19 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 379.00 | 17 768.00 | | 26 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 799.00 | 29 189.00 | | 45 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 463.00 | 420.00 | | 58 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 669.00 | 9 575.00 | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 867.00 | 9 995.00 | | 121 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 068.00 | 19 194.00 | | -76 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 116.00 | -16 169.00 | | 17 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 063 307.00 | 11 022 622.00 | | 12 063 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 021 211.00 | 11 005 699.00 | | 12 021 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 096.00 | 16 922.00 | | 42 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 795 158.00 | | | 9 795 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 528 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 522 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789 159.00 | | 1 054 987.00 | 9 789 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218.00 | 41.00 | 393.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 41.00 | 393.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 870.00 | 801 870.00 | | 801 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 871.00 | 60 871.00 | | 60 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 802.00 | 448 802.00 | | 448 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
UX Autres créances clients | 790 670.00 | 790 670.00 | | 790 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 319 587.00 | 319 587.00 | | 319 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 205.00 | 1 174 205.00 | | 1 174 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 021.00 | 35 419.00 | 39 602.00 | 75 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 400.00 | 1 173 798.00 | 39 602.00 | 1 213 400.00 |
VW T.V.A. | 85 932.00 | 85 932.00 | | 85 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 270.00 | 2 911 270.00 | | 2 911 270.00 |