| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 878.00 | 40 123.00 | 2 755.00 | 42 878.00 |
AP Constructions | 258 231.00 | 257 767.00 | 464.00 | 258 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 578.00 | 10 088.00 | 490.00 | 10 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 253.00 | 217 329.00 | 40 925.00 | 258 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 380.00 | 530 307.00 | 117 072.00 | 647 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 520.00 | 161 759.00 | 1 066 761.00 | 1 228 520.00 |
BZ Autres créances | 350 048.00 | 92 186.00 | 257 863.00 | 350 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 496.00 | | 122 496.00 | 122 496.00 |
CF Disponibilités | 543 768.00 | | 543 768.00 | 543 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 860.00 | 253 945.00 | 2 013 915.00 | 2 267 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 239.00 | 784 252.00 | 2 130 987.00 | 2 915 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
CU Autres participations | 58 239.00 | 5 000.00 | 53 239.00 | 58 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 257.00 | 602 840.00 | | 685 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 407.00 | 207 417.00 | | 155 407.00 |
DL TOTAL (I) | 945 664.00 | 915 257.00 | | 945 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531.00 | 31 185.00 | | 2 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 699.00 | 43 500.00 | | 68 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | 7 650.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 473.00 | 377 698.00 | | 334 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 953.00 | 382 446.00 | | 436 953.00 |
EA Autres dettes | 62 335.00 | 43 454.00 | | 62 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 906.00 | 182 643.00 | | 279 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 324.00 | 1 068 577.00 | | 1 185 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 987.00 | 1 983 834.00 | | 2 130 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 324.00 | 1 066 468.00 | | 1 185 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 981.00 | | 4 256 981.00 | 4 256 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 981.00 | | 4 256 981.00 | 4 256 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 924.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 148.00 | 15 844.00 | | 14 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 446.00 | 44 750.00 | | 18 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 950.00 | 43 167.00 | | 14 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 396.00 | 87 917.00 | | 33 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545.00 | 9 102.00 | | 4 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 753.00 | 42 078.00 | | 13 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 298.00 | 51 180.00 | | 18 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 098.00 | 36 736.00 | | 15 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 576.00 | 50 900.00 | | 94 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 725.00 | 4 584 456.00 | | 4 313 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 318.00 | 4 377 039.00 | | 4 158 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 407.00 | 207 417.00 | | 155 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 873.00 | 42 188.00 | | 28 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 533.00 | | 25 665.00 | 635 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 696.00 | 77 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 818.00 | 647 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 527 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 053.00 | | 1 825.00 | 41 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 210.00 | | 16 975.00 | 510 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 270.00 | | 6 865.00 | 84 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 268.00 | 23 104.00 | 65.00 | 502 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 806.00 | 1 317.00 | | 38 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 462.00 | 21 787.00 | 65.00 | 463 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 054.00 | 25 560.00 | 2 855.00 | 139 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 200.00 | 86 986.00 | | 5 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 254.00 | 117 546.00 | 2 855.00 | 144 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 254.00 | 117 546.00 | 2 855.00 | 144 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 924.00 | 2 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 473.00 | 334 473.00 | | 334 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 906.00 | 279 906.00 | | 279 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 528.00 | 1 037 528.00 | | 1 037 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 991.00 | | 190 991.00 | 190 991.00 |
VB T. V. A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VC Groupe et associés | 252 694.00 | 252 694.00 | | 252 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VI Groupe et associés | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VP Divers | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 745.00 | 1 405 754.00 | 190 991.00 | 1 596 745.00 |
VW T.V.A. | 247 694.00 | 247 694.00 | | 247 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 897.00 | 1 184 897.00 | | 1 184 897.00 |