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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 3 924.00 | 3 910.00 | 7 834.00 |
AH Fonds commercial | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 456.00 | 85 157.00 | 39 299.00 | 124 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 858.00 | 84 939.00 | 110 919.00 | 195 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 353.00 | 183 660.00 | 512 693.00 | 696 353.00 |
BT Marchandises | 1 958 690.00 | 17 923.00 | 1 940 768.00 | 1 958 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 776.00 | | 440 776.00 | 440 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 208.00 | 23 442.00 | 252 766.00 | 276 208.00 |
BZ Autres créances | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
CF Disponibilités | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 231.00 | 41 365.00 | 2 832 865.00 | 2 874 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 584.00 | 225 025.00 | 3 345 559.00 | 3 570 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 178.00 | | | 171 178.00 |
CU Autres participations | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 278.00 | 1 697 987.00 | | 1 809 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 213.00 | 111 291.00 | | 111 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 492.00 | 2 139 278.00 | | 2 250 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 953.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 953.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 119.00 | 372 261.00 | | 521 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 880.00 | 948.00 | | 30 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 043.00 | 66 637.00 | | 96 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 147.00 | 389 001.00 | | 284 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 217.00 | 184 463.00 | | 158 217.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 6 651.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 551.00 | 1 019 960.00 | | 1 093 551.00 |
ED (V) | 1 516.00 | 26.00 | | 1 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 559.00 | 3 160 218.00 | | 3 345 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 000.00 | 905 873.00 | | 1 039 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 636.00 | | 96 236.00 | 864 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 364.00 | 193 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 519.00 | 696 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 156.00 | 328 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 171.00 | | 49 639.00 | 319 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 720.00 | | 46 597.00 | 371 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 482.00 | 51 859.00 | 15 682.00 | 147 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 1 567.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 825.00 | 50 292.00 | 15 682.00 | 143 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 958.00 | | 36.00 | 17 958.00 |
6T Sur comptes clients | 39 894.00 | 9 228.00 | 25 680.00 | 39 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 852.00 | 9 228.00 | 25 716.00 | 57 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 806.00 | 9 228.00 | 26 669.00 | 58 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 228.00 | 25 716.00 | |
UG ‐ Financières | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 147.00 | 284 147.00 | | 284 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UP Prêts | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
UX Autres créances clients | 247 660.00 | 247 660.00 | | 247 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VB T. V. A. | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 031.00 | 407 031.00 | | 407 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 088.00 | 59 537.00 | 54 551.00 | 114 088.00 |
VI Groupe et associés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
VP Divers | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 272.00 | 622 272.00 | | 622 272.00 |
VW T.V.A. | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 508.00 | 942 958.00 | 54 551.00 | 997 508.00 |