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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 974 463.00 | | 974 463.00 | 974 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 597.00 | 69 024.00 | 9 573.00 | 78 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 527.00 | 70 691.00 | 997 836.00 | 1 068 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 041.00 | 26 547.00 | 684 494.00 | 711 041.00 |
BZ Autres créances | 75 013.00 | | 75 013.00 | 75 013.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 769.00 | 26 547.00 | 768 221.00 | 794 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 296.00 | 97 238.00 | 1 766 057.00 | 1 863 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 502 231.00 | | | 502 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
DL TOTAL (I) | 641 619.00 | | | 641 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 697.00 | | | 299 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 177.00 | | | 140 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 152.00 | | | 63 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 305.00 | | | 204 305.00 |
EA Autres dettes | 256 543.00 | | | 256 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 438.00 | | | 1 124 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 057.00 | | | 1 766 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 337.00 | | | 960 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 374.00 | | 1 389 374.00 | 1 389 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 374.00 | | 1 389 374.00 | 1 389 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 517.00 | | | 1 401 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 928.00 | | | 1 270 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 527.00 | | | 1 068 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 130.00 | | | 976 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 597.00 | | | 78 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 769.00 | 8 920.00 | | 61 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 102.00 | 8 920.00 | | 60 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 455.00 | 13 330.00 | 6 238.00 | 19 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 455.00 | 13 330.00 | 6 238.00 | 19 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 455.00 | 13 330.00 | 6 238.00 | 19 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 330.00 | 6 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 543.00 | 256 543.00 | | 256 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 562.00 | 160 562.00 | | 160 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 672 095.00 | 672 095.00 | | 672 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VC Groupe et associés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 608.00 | 129 507.00 | 164 101.00 | 293 608.00 |
VI Groupe et associés | 140 177.00 | 140 177.00 | | 140 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 17 016.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 615.00 | | | 119 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VP Divers | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 552.00 | 794 752.00 | 13 800.00 | 808 552.00 |
VW T.V.A. | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 438.00 | 960 337.00 | 164 101.00 | 1 124 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
ST Autres comptes | 103 971.00 | | | 103 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 726.00 | | | 138 726.00 |
YT Sous‐traitance | 191 933.00 | | | 191 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 338.00 | | | 277 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 048.00 | | | 445 048.00 |