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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 107.00 | 7 774.00 | 8 333.00 | 16 107.00 |
AH Fonds commercial | 222 163.00 | | 222 163.00 | 222 163.00 |
AP Constructions | 207 044.00 | 206 561.00 | 483.00 | 207 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 576.00 | 34 183.00 | 6 393.00 | 40 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 497.00 | 210 980.00 | 26 517.00 | 237 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 451.00 | 459 498.00 | 276 953.00 | 736 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 289.00 | 1 090.00 | 50 199.00 | 51 289.00 |
BZ Autres créances | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
CF Disponibilités | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 141.00 | 1 090.00 | 297 051.00 | 298 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 592.00 | 460 589.00 | 574 004.00 | 1 034 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 854.00 | | | 210 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
DL TOTAL (I) | 468 764.00 | | | 468 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 004.00 | | | 574 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 240.00 | | | 105 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 506.00 | 864.00 | 8 081.00 | 727 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 271.00 | | | 238 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 103.00 | | 8 014.00 | 477 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | 864.00 | 67.00 | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 372.00 | 25 126.00 | | 434 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 1 667.00 | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 265.00 | 23 459.00 | | 428 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
UX Autres créances clients | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VC Groupe et associés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 024.00 | 132 960.00 | 13 064.00 | 146 024.00 |
VW T.V.A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 240.00 | 105 240.00 | | 105 240.00 |