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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 847 500.00 | | 847 500.00 | 847 500.00 |
AP Constructions | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 076.00 | 52 738.00 | 9 338.00 | 62 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 073.00 | 73 423.00 | 40 650.00 | 114 073.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 473.00 | 234 286.00 | 955 188.00 | 1 189 473.00 |
BT Marchandises | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
BZ Autres créances | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CF Disponibilités | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 699.00 | | 263 699.00 | 263 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 172.00 | 234 286.00 | 1 218 887.00 | 1 453 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 996.00 | 710 876.00 | | 710 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 209.00 | 150 120.00 | | 137 209.00 |
DL TOTAL (I) | 903 205.00 | 915 996.00 | | 903 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 045.00 | 114 720.00 | | 70 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 485.00 | 110 847.00 | | 114 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 937.00 | 74 761.00 | | 61 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 214.00 | 73 735.00 | | 69 214.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 681.00 | 374 215.00 | | 315 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 887.00 | 1 290 211.00 | | 1 218 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 319.00 | 304 304.00 | | 284 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 105.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 594.00 | | 1 264 594.00 | 1 264 594.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 721.00 | | 1 264 721.00 | 1 264 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 419.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 2.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 2.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | -5.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 970.00 | 59 261.00 | | 48 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 613.00 | 1 229 582.00 | | 1 276 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 403.00 | 1 079 462.00 | | 1 139 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 209.00 | 150 120.00 | | 137 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 824.00 | 12 683.00 | 1 221.00 | 222 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 824.00 | 12 683.00 | 1 221.00 | 222 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 045.00 | 38 682.00 | 31 363.00 | 70 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 681.00 | 284 319.00 | 31 363.00 | 315 681.00 |