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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
AH Fonds commercial | 254 910.00 | | 254 910.00 | 254 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 012.00 | 25 237.00 | 9 775.00 | 35 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 995.00 | 54 293.00 | 48 702.00 | 102 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 042.00 | | 155 042.00 | 155 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 122.00 | 97 370.00 | 581 753.00 | 679 122.00 |
BT Marchandises | 674 532.00 | 119 014.00 | 555 518.00 | 674 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BZ Autres créances | 142 825.00 | 18 757.00 | 124 068.00 | 142 825.00 |
CF Disponibilités | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 107.00 | 137 771.00 | 754 336.00 | 892 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 229.00 | 235 141.00 | 1 336 089.00 | 1 571 229.00 |
CU Autres participations | 100 970.00 | | 100 970.00 | 100 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 279 629.00 | 218 418.00 | | 279 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 768.00 | 61 211.00 | | 52 768.00 |
DL TOTAL (I) | 340 647.00 | 287 879.00 | | 340 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 181.00 | 357 905.00 | | 298 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 836.00 | 283 790.00 | | 293 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 765.00 | 2 839.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 386.00 | 176 769.00 | | 245 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 274.00 | 122 657.00 | | 155 274.00 |
EA Autres dettes | | 37 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 995 441.00 | 981 088.00 | | 995 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 089.00 | 1 268 967.00 | | 1 336 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 847.00 | 732 559.00 | | 809 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 226.00 | 7.00 | | 22 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 836.00 | | | 293 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 984.00 | 13 385.00 | | 83 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 144.00 | 13 385.00 | | 66 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 386.00 | 245 386.00 | | 245 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 836.00 | 293 836.00 | | 293 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 042.00 | | 155 042.00 | 155 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 955.00 | 93 125.00 | 171 584.00 | 275 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
VP Divers | 142 825.00 | 142 825.00 | | 142 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 159.00 | 187 867.00 | 167 292.00 | 355 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 677.00 | 809 847.00 | 171 584.00 | 992 677.00 |