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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 570.00 | 28 915.00 | 10 655.00 | 39 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 570.00 | 28 915.00 | 10 655.00 | 39 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 441.00 | | 149 441.00 | 149 441.00 |
BZ Autres créances | 68 929.00 | | 68 929.00 | 68 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 718.00 | | 279 718.00 | 279 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 288.00 | 28 915.00 | 290 373.00 | 319 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DH Report à nouveau | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
DL TOTAL (I) | 164 117.00 | | | 164 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
EA Autres dettes | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 373.00 | | | 290 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 744.00 | 507 806.00 | 988 550.00 | 480 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 744.00 | 507 806.00 | 988 550.00 | 480 744.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 20 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 207.00 | | | -11 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 771.00 | | | 1 014 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 074.00 | | | 958 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 698.00 | | | 56 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 450.00 | 9 010.00 | | 33 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 39 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 560.00 | 9 010.00 | | 30 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 665.00 | 3 250.00 | | 25 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 665.00 | 3 250.00 | | 25 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
UX Autres créances clients | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VB T. V. A. | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VC Groupe et associés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 760.00 | 224 760.00 | | 224 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
ST Autres comptes | 523 536.00 | | | 523 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
YT Sous‐traitance | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 634.00 | | | 607 634.00 |