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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AP Constructions | 26 771.00 | 20 135.00 | 6 636.00 | 26 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 548.00 | 154 023.00 | 19 525.00 | 173 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 813.00 | 58 892.00 | 921.00 | 59 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 433.00 | 239 850.00 | 216 582.00 | 456 433.00 |
BT Marchandises | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 615.00 | 3 079.00 | 37 536.00 | 40 615.00 |
BZ Autres créances | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 827.00 | 3 079.00 | 135 747.00 | 138 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 260.00 | 242 930.00 | 352 330.00 | 595 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 276.00 | 134 242.00 | | 136 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 634.00 | 2 034.00 | | 6 634.00 |
DL TOTAL (I) | 153 910.00 | 147 276.00 | | 153 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 6 387.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 122.00 | 63 184.00 | | 38 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 804.00 | 94 482.00 | | 86 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 073.00 | 56 837.00 | | 59 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 420.00 | 220 891.00 | | 198 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 330.00 | 368 167.00 | | 352 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 420.00 | 220 891.00 | | 198 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 268.00 | 6 324.00 | | 14 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 263.00 | | 4 170.00 | 452 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 963.00 | | 4 170.00 | 255 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 190.00 | 8 660.00 | | 231 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 390.00 | 8 660.00 | | 224 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 079.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 079.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VP Divers | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 420.00 | 198 420.00 | | 198 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | 5 674.00 | | 5 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 290.00 | 13 988.00 | | 20 290.00 |
ST Autres comptes | 117 311.00 | 113 344.00 | | 117 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 673.00 | 31 150.00 | | 31 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 051.00 | 5 867.00 | | 3 051.00 |
YT Sous‐traitance | 3 879.00 | 4 633.00 | | 3 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 486.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | 7 160.00 | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 153.00 | 60 695.00 | | 61 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 066.00 | 104 925.00 | | 68 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 153.00 | 163 115.00 | | 173 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |