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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 5 084.00 | 2 021.00 | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 539 000.00 | | 3 539 000.00 | 3 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 170.00 | 308 714.00 | 46 456.00 | 355 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 103.00 | 499 011.00 | 282 092.00 | 781 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 925.00 | 812 809.00 | 3 874 117.00 | 4 686 925.00 |
BT Marchandises | 435 819.00 | | 435 819.00 | 435 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 065.00 | | 128 065.00 | 128 065.00 |
BZ Autres créances | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 544.00 | | 684 544.00 | 684 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 469.00 | 812 809.00 | 4 558 660.00 | 5 371 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 067 189.00 | 1 756 691.00 | | 2 067 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 355.00 | 329 698.00 | | 352 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 998.00 | 2 446 389.00 | | 2 784 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 411.00 | 1 603 366.00 | | 1 247 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 420.00 | 438 248.00 | | 356 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 796.00 | 146 554.00 | | 167 796.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 2 796.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 662.00 | 2 190 965.00 | | 1 773 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 660.00 | 4 637 354.00 | | 4 558 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 752.00 | 947 750.00 | | 897 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 152.00 | | 85 474.00 | 4 602 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 4 686 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 546 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 1 136 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546 106.00 | | | 3 546 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 999.00 | | 85 474.00 | 1 050 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 593.00 | 80 416.00 | 200.00 | 732 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 1 065.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 573.00 | 79 351.00 | 200.00 | 728 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 420.00 | 356 420.00 | | 356 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 128 065.00 | 128 065.00 | | 128 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 215.00 | 367 305.00 | 727 249.00 | 1 243 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 088.00 | | | 360 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VP Divers | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 069.00 | 210 522.00 | 547.00 | 211 069.00 |
VW T.V.A. | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 662.00 | 897 752.00 | 727 249.00 | 1 773 662.00 |