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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 102.00 | 9 967.00 | 135.00 | 10 102.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 359.00 | 238 459.00 | 90 900.00 | 329 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 507.00 | 297 632.00 | 217 876.00 | 515 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 548.00 | 546 058.00 | 416 489.00 | 962 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
BZ Autres créances | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
CF Disponibilités | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 924.00 | | 136 924.00 | 136 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 471.00 | 546 058.00 | 553 413.00 | 1 099 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 381.00 | 106 796.00 | | 136 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 602.00 | 29 585.00 | | 25 602.00 |
DL TOTAL (I) | 188 277.00 | 162 675.00 | | 188 277.00 |
DP Provisions pour risques | 5 838.00 | 3 500.00 | | 5 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 838.00 | 3 500.00 | | 5 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 388.00 | 193 401.00 | | 190 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | 2 300.00 | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 452.00 | 70 247.00 | | 80 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 802.00 | 58 916.00 | | 48 802.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 545.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 209.00 | 38 758.00 | | 37 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 298.00 | 364 167.00 | | 359 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 413.00 | 530 342.00 | | 553 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 418.00 | 239 614.00 | | 240 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 055.00 | 4 048.00 | | 9 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 219.00 | | 67 690.00 | 900 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 361.00 | 962 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 361.00 | 844 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 840.00 | | 263.00 | 99 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 000.00 | | 63 227.00 | 787 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 379.00 | | 4 200.00 | 13 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 883.00 | 85 325.00 | 4 150.00 | 464 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 840.00 | 128.00 | | 9 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 043.00 | 85 198.00 | 4 150.00 | 455 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 2 338.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 2 338.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
UX Autres créances clients | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 768.00 | 60 888.00 | 112 943.00 | 179 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VP Divers | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 105.00 | 126 587.00 | 17 518.00 | 144 105.00 |
VW T.V.A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 298.00 | 240 418.00 | 112 943.00 | 359 298.00 |