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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 958.00 | 9 349.00 | 8 609.00 | 17 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 696.00 | 450 372.00 | 14 323.00 | 464 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 254.00 | 459 721.00 | 128 532.00 | 588 254.00 |
BT Marchandises | 120 646.00 | 1 152.00 | 119 493.00 | 120 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BZ Autres créances | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CF Disponibilités | 239 795.00 | | 239 795.00 | 239 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 344.00 | 1 152.00 | 440 191.00 | 441 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 598.00 | 460 873.00 | 568 724.00 | 1 029 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 309.00 | 32 000.00 | | 109 309.00 |
DH Report à nouveau | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 158.00 | 77 309.00 | | 121 158.00 |
DL TOTAL (I) | 274 720.00 | 153 562.00 | | 274 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 444.00 | 64 762.00 | | 9 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 551.00 | 185 377.00 | | 139 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 793.00 | 42 936.00 | | 74 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 214.00 | 64 279.00 | | 70 214.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 003.00 | 357 608.00 | | 294 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 724.00 | 511 170.00 | | 568 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 055.00 | | 34 886.00 | 580 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 686.00 | 588 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 632.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 492 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 451.00 | | 34 648.00 | 463 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 373.00 | | 238.00 | 25 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 441.00 | 10 966.00 | 26 686.00 | 475 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 210.00 | 10 966.00 | 5 455.00 | 454 210.00 |