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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 499.00 | 43 822.00 | 17 678.00 | 61 499.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 750.00 | 44 417.00 | 18 333.00 | 62 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
060 Stock marchandises | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
084 Disponibilités | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
110 Total général Actif | 83 983.00 | 44 417.00 | 39 566.00 | 83 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 641.00 | 56 516.00 | | 68 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113.00 | 168.00 | | 113.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 829.00 | 56 684.00 | | 68 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 611.00 | 23 353.00 | | 27 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -659.00 | -988.00 | | -659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 964.00 | 600.00 | | 4 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | -200.00 | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 10 783.00 | 10 003.00 | | 10 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 361.00 | 11 941.00 | | 21 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 414.00 | 2 743.00 | | 3 414.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 945.00 | 47 721.00 | | 65 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 884.00 | 8 963.00 | | 2 884.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 541.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 353.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 107.00 | 8 069.00 | | 2 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 373.00 | | | 4 373.00 |