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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 4 137.00 | 1 258.00 | 5 395.00 |
AN Terrains | 756.00 | 346.00 | 410.00 | 756.00 |
AP Constructions | 2 886 183.00 | 591 404.00 | 2 294 779.00 | 2 886 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 469.00 | 114 020.00 | 138 449.00 | 252 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 733.00 | 78 025.00 | 25 708.00 | 103 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 744.00 | | 362 744.00 | 362 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 431.00 | | 404 431.00 | 404 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 101.00 | 787 932.00 | 3 231 169.00 | 4 019 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 303.00 | 6 858.00 | 714 445.00 | 721 303.00 |
BZ Autres créances | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
CF Disponibilités | 497 234.00 | | 497 234.00 | 497 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 689.00 | 6 858.00 | 1 431 831.00 | 1 438 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 790.00 | 794 790.00 | 4 663 000.00 | 5 457 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 577 728.00 | | | 1 577 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 818.00 | | | 231 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572 343.00 | | | 572 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 906.00 | | | 2 620 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 792.00 | | | 682 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 556.00 | | | 636 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 488.00 | | | 391 488.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 390.00 | | | 168 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 747.00 | | | 1 967 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 000.00 | | | 4 663 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 274.00 | | | 1 265 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 468.00 | | 552 553.00 | 3 471 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 407 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 920.00 | 4 019 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 3 605 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 138.00 | | 1 257.00 | 4 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 809.00 | | 549 796.00 | 3 058 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 521.00 | | 1 500.00 | 408 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 040.00 | 225 613.00 | 2 720.00 | 565 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 137.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 040.00 | 224 476.00 | 2 720.00 | 562 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 683.00 | 137 723.00 | 65 822.00 | 156 683.00 |
6T Sur comptes clients | 4 661.00 | 6 858.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | 6 858.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 344.00 | 144 581.00 | 70 483.00 | 161 344.00 |
UG ‐ Financières | | 42 471.00 | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 471.00 | 1 389.00 | 41 082.00 | 42 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 556.00 | 636 556.00 | | 636 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 328.00 | 187 328.00 | | 187 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 390.00 | 58 970.00 | 101 087.00 | 168 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 800.00 | 2 590.00 | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 721 303.00 | 721 303.00 | | 721 303.00 |
VB T. V. A. | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 792.00 | 130 823.00 | 515 406.00 | 682 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VP Divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 481.00 | 927 841.00 | 2 590.00 | 927 481.00 |
VW T.V.A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 548.00 | 1 227 077.00 | 657 575.00 | 1 929 548.00 |