| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 260.00 | 4 079.00 | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 630.00 | 9 932.00 | 8 698.00 | 18 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 249.00 | 3 096.00 | 2 153.00 | 5 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 972.00 | 13 288.00 | 52 684.00 | 65 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BZ Autres créances | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 452.00 | 13 288.00 | 118 164.00 | 131 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 62 131.00 | 57 567.00 | | 62 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 622.00 | 4 564.00 | | -6 622.00 |
DL TOTAL (I) | 85 209.00 | 91 831.00 | | 85 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 3 516.00 | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 648.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 5 036.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 744.00 | 23 953.00 | | 20 744.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 226.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 955.00 | 33 378.00 | | 32 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 164.00 | 125 208.00 | | 118 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1 465.00 | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 1 617.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | 2 383.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 361.00 | 138 837.00 | | 123 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 982.00 | 134 273.00 | | 129 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 622.00 | 4 564.00 | | -6 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 176.00 | | 7 009.00 | 59 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 65 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 23 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 303.00 | | 220.00 | 26 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | | 6 789.00 | 17 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 650.00 | 2 662.00 | 24.00 | 10 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 41.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | 2 621.00 | 24.00 | 10 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 146.00 | 29 596.00 | 550.00 | 30 146.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |