| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 793.00 | 3 415.00 | 1 573 379.00 | 1 576 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 780.00 | | 611 780.00 | 611 780.00 |
CF Disponibilités | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 776.00 | | 831 776.00 | 831 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 569.00 | 3 415.00 | 2 405 154.00 | 2 408 569.00 |
CU Autres participations | 1 573 168.00 | | 1 573 168.00 | 1 573 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 670.00 | 446 670.00 | | 446 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
DG Autres réserves | 1 042 663.00 | 1 039 607.00 | | 1 042 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 765.00 | 3 056.00 | | 666 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 765.00 | 1 534 000.00 | | 2 200 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 94.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 527.00 | 759 241.00 | | 99 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 12 199.00 | | 13 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 801.00 | 44 102.00 | | 91 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 390.00 | 815 636.00 | | 204 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 154.00 | 2 349 636.00 | | 2 405 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 390.00 | 815 636.00 | | 204 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 94.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 768.00 | | 320 768.00 | 320 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 768.00 | | 320 768.00 | 320 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 859.00 | 316 406.00 | | 977 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 095.00 | 313 350.00 | | 311 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 765.00 | 3 056.00 | | 666 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 790.00 | | 3.00 | 1 576 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 376.00 | | 3.00 | 1 573 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 261.00 | 166 261.00 | | 166 261.00 |
VW T.V.A. | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 390.00 | 204 390.00 | | 204 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 1 679.00 | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | 2 746.00 | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 8 146.00 | 8 048.00 | | 8 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 218.00 | 22 182.00 | | 20 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 485.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | 3 164.00 | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 154.00 | 50 707.00 | | 60 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 734.00 | 3 609.00 | | 1 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 428.00 | 32 975.00 | | 31 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |