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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 348.00 | | 88 348.00 | 88 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 634.00 | 14 339.00 | 5 295.00 | 19 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 875.00 | 482 509.00 | 86 365.00 | 568 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 801.00 | 498 449.00 | 723 352.00 | 1 221 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CF Disponibilités | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 309.00 | | 86 309.00 | 86 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 110.00 | 498 449.00 | 809 661.00 | 1 308 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 068.00 | 141 727.00 | | 25 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 350.00 | -116 658.00 | | 43 350.00 |
DL TOTAL (I) | 79 418.00 | 36 068.00 | | 79 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 756.00 | 211 009.00 | | 257 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 105.00 | 347 438.00 | | 186 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 251.00 | 237 959.00 | | 204 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 268.00 | 82 422.00 | | 73 268.00 |
EA Autres dettes | 8 864.00 | 9 831.00 | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 243.00 | 888 659.00 | | 730 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 661.00 | 924 727.00 | | 809 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 249.00 | 234 779.00 | | 552 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 740.00 | 9 119.00 | | 17 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 481.00 | | 1 267 481.00 | 1 267 481.00 |
FG Production vendue services | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 983.00 | | 1 275 983.00 | 1 275 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 694.00 | |
GE Autres charges | | | 32 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 743.00 | -6 470.00 | | 19 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 325.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 839.00 | 29 286.00 | | 31 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 280.00 | 6 000.00 | | 11 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 280.00 | 6 000.00 | | 11 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 283.00 | 4 464.00 | | 23 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 3 810.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 921.00 | 8 274.00 | | 23 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 641.00 | -2 274.00 | | -12 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 485.00 | 714 314.00 | | 1 307 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 135.00 | 830 972.00 | | 1 264 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 350.00 | -116 658.00 | | 43 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 154.00 | 401.00 | | 6 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 170.00 | | 22 268.00 | 1 203 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 1 221 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 539.00 | 501 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 099.00 | 588 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 139.00 | | | 502 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 395.00 | | 22 212.00 | 569 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 287.00 | | 56.00 | 43 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 754.00 | 104 694.00 | 2 999.00 | 396 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | 539.00 | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 615.00 | 104 694.00 | 2 460.00 | 394 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 251.00 | 204 251.00 | | 204 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 511.00 | 45 511.00 | | 45 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 082.00 | 61 088.00 | 177 994.00 | 239 082.00 |
VI Groupe et associés | 186 105.00 | 186 105.00 | | 186 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 217.00 | | | 220 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 487.00 | 46 143.00 | 43 344.00 | 89 487.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 243.00 | 552 249.00 | 177 994.00 | 730 243.00 |