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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 194.00 | 49 894.00 | 7 300.00 | 57 194.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 972.00 | 52 496.00 | 112 475.00 | 164 972.00 |
060 Stock marchandises | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
110 Total général Actif | 175 180.00 | 52 496.00 | 122 684.00 | 175 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
224 Production immobilisée | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -475.00 | | | -475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -681.00 | | | -681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
252 Charges sociales | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 154.00 | | | 54 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30.00 | | | -30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 676.00 | | | 161 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 415.00 | | | 3 415.00 |