| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 557.00 | 167 557.00 | | 167 557.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
AH Fonds commercial | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 866.00 | 134 521.00 | 6 345.00 | 140 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 682.00 | 349 425.00 | 184 256.00 | 533 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 122.00 | | 2 476 122.00 | 2 476 122.00 |
BZ Autres créances | 270 111.00 | | 270 111.00 | 270 111.00 |
CF Disponibilités | 443 495.00 | | 443 495.00 | 443 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 407.00 | | 3 200 407.00 | 3 200 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 089.00 | 349 425.00 | 3 384 663.00 | 3 734 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 276 297.00 | 153 863.00 | | 276 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 911.00 | 122 433.00 | | 126 911.00 |
DL TOTAL (I) | 733 208.00 | 606 297.00 | | 733 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 847.00 | | | 1 312 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 035.00 | 2 313 451.00 | | 780 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 571.00 | 463 466.00 | | 558 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 454.00 | 2 776 917.00 | | 2 651 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 663.00 | 3 383 215.00 | | 3 384 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 607.00 | 2 776 917.00 | | 1 338 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 819.00 | | 590 819.00 | 590 819.00 |
FD Production vendue biens | 8 378 721.00 | 2 479 104.00 | 10 857 825.00 | 8 378 721.00 |
FG Production vendue services | 449 534.00 | 370 035.00 | 819 570.00 | 449 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 419 076.00 | 2 849 140.00 | 12 268 216.00 | 9 419 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 304 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 377 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 088 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 402.00 | 53 606.00 | | 52 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 313 037.00 | 12 033 843.00 | | 12 313 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 126.00 | 11 911 410.00 | | 12 186 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 911.00 | 122 433.00 | | 126 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 940.00 | 19 186.00 | | 326 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 557.00 | | | 167 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 736.00 | 19 186.00 | | 114 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 035.00 | 780 035.00 | | 780 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 548.00 | 345 548.00 | | 345 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 709 123.00 | 2 709 123.00 | | 2 709 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 192 079.00 | 192 079.00 | | 192 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 287.00 | 53 287.00 | | 53 287.00 |
VP Divers | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 660.00 | 3 001 912.00 | 13 748.00 | 3 015 660.00 |
VW T.V.A. | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 607.00 | 1 571 607.00 | | 1 571 607.00 |