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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 599.00 | 15 412.00 | 187.00 | 15 599.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 27.00 | 688.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 983.00 | 7 353.00 | 5 629.00 | 12 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 001.00 | 22 792.00 | 251 208.00 | 274 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 147.00 | 8 503.00 | 79 644.00 | 88 147.00 |
BZ Autres créances | 92 329.00 | | 92 329.00 | 92 329.00 |
CF Disponibilités | 97 616.00 | | 97 616.00 | 97 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 224.00 | 8 503.00 | 275 721.00 | 284 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 058.00 | 31 296.00 | 531 763.00 | 563 058.00 |
CU Autres participations | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 101 162.00 | 145 945.00 | | 101 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 649.00 | -44 783.00 | | 30 649.00 |
DL TOTAL (I) | 150 512.00 | 119 862.00 | | 150 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 330.00 | 281 078.00 | | 200 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 008.00 | 120 167.00 | | 78 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 27 856.00 | | 36 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 718.00 | 141 295.00 | | 65 718.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 251.00 | 570 873.00 | | 381 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 763.00 | 690 736.00 | | 531 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 197.00 | 288 949.00 | | 134 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 391.00 | | 532 391.00 | 532 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 391.00 | | 532 391.00 | 532 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 14 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 769.00 | 5 000.00 | | 13 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 161.00 | 5 000.00 | | 194 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 8 391.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 794.00 | 22 160.00 | | 182 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 367.00 | -17 160.00 | | 11 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 597.00 | -327.00 | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 763.00 | 964 812.00 | | 755 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 114.00 | 1 009 595.00 | | 725 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 649.00 | -44 783.00 | | 30 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 849.00 | | | 435 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 254.00 | | | 219 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 553.00 | 5 238.00 | 8 998.00 | 26 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 2 529.00 | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 2 709.00 | 8 998.00 | 13 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 555.00 | 1 170.00 | 20 385.00 | 21 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 330.00 | 31 283.00 | 140 549.00 | 200 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
VP Divers | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 398.00 | 185 975.00 | 3 423.00 | 189 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 251.00 | 134 197.00 | 160 934.00 | 381 251.00 |