| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 247.00 | 26 215.00 | 3 032.00 | 29 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 021.00 | 37 688.00 | 3 332.00 | 41 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 645.00 | 3 530.00 | 20 115.00 | 23 645.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 51 382.00 | | 51 382.00 | 51 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 651.00 | 3 530.00 | 84 121.00 | 87 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 671.00 | 41 218.00 | 87 453.00 | 128 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 31 928.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 815.00 | -31 640.00 | | 9 815.00 |
DL TOTAL (I) | 15 603.00 | 5 788.00 | | 15 603.00 |
DP Provisions pour risques | 21 428.00 | 19 428.00 | | 21 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 428.00 | 19 428.00 | | 21 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 893.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 31 165.00 | | 26 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 043.00 | 19 817.00 | | 13 043.00 |
EA Autres dettes | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 422.00 | 51 875.00 | | 50 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 453.00 | 77 091.00 | | 87 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 262.00 | | 250 262.00 | 250 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 262.00 | | 250 262.00 | 250 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 12.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 12.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -12.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 1 752.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 377.00 | 194 605.00 | | 250 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 562.00 | 226 245.00 | | 240 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 815.00 | -31 640.00 | | 9 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 428.00 | 2 000.00 | | 19 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 708.00 | 34 408.00 | 300.00 | 34 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |