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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 200.00 | | 237 200.00 | 237 200.00 |
AP Constructions | 66 350.00 | 46 854.00 | 19 496.00 | 66 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 102.00 | 14 282.00 | 7 819.00 | 22 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 795.00 | 14 594.00 | 4 201.00 | 18 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 466.00 | 75 730.00 | 268 736.00 | 344 466.00 |
BT Marchandises | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CF Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 912.00 | | 58 912.00 | 58 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 378.00 | 75 730.00 | 327 648.00 | 403 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 609.00 | 127 385.00 | | 173 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 064.00 | 46 224.00 | | 36 064.00 |
DL TOTAL (I) | 218 473.00 | 182 409.00 | | 218 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 628.00 | 76 764.00 | | 39 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 13 106.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 17 906.00 | | 27 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 179.00 | 36 675.00 | | 42 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 174.00 | 144 451.00 | | 109 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 648.00 | 326 860.00 | | 327 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 854.00 | 104 915.00 | | 107 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 471.00 | | 633 471.00 | 633 471.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 125.00 | | 634 125.00 | 634 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 40.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | -40.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 8 703.00 | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 390.00 | 599 853.00 | | 649 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 326.00 | 553 629.00 | | 613 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 064.00 | 46 224.00 | | 36 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 848.00 | | 6 954.00 | 339 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 344 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 107 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 629.00 | | 6 954.00 | 102 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 809.00 | 13 152.00 | 230.00 | 62 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 809.00 | 13 152.00 | 230.00 | 62 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 628.00 | 38 308.00 | 1 320.00 | 39 628.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VP Divers | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 024.00 | 27 004.00 | 20.00 | 27 024.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 174.00 | 107 854.00 | 1 320.00 | 109 174.00 |