| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 007.00 | 809 288.00 | 17 719.00 | 827 007.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 95 999.00 | 28 939.00 | 67 060.00 | 95 999.00 |
AP Constructions | 2 673 802.00 | 2 255 913.00 | 417 890.00 | 2 673 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400 865.00 | 7 010 702.00 | 1 390 163.00 | 8 400 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 594.00 | 539 806.00 | 45 788.00 | 585 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
AX Avances et acomptes | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 116 554.00 | 10 644 649.00 | 2 471 905.00 | 13 116 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893 328.00 | 431 518.00 | 1 461 811.00 | 1 893 328.00 |
BN En cours de production de biens | 702 110.00 | 40 163.00 | 661 947.00 | 702 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 752 788.00 | 1 278 410.00 | 1 474 377.00 | 2 752 788.00 |
BT Marchandises | 164 516.00 | 57 848.00 | 106 668.00 | 164 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 808 582.00 | 39 751.00 | 3 768 831.00 | 3 808 582.00 |
BZ Autres créances | 663 742.00 | | 663 742.00 | 663 742.00 |
CF Disponibilités | 1 376 429.00 | | 1 376 429.00 | 1 376 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 996.00 | | 189 996.00 | 189 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 556 243.00 | 1 847 690.00 | 9 708 553.00 | 11 556 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 672 797.00 | 12 492 339.00 | 12 180 459.00 | 24 672 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 250 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 1 994 302.00 | 2 034 302.00 | | 1 994 302.00 |
DH Report à nouveau | -340 538.00 | | | -340 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 257.00 | -340 538.00 | | 1 972 257.00 |
DK Provisions réglementées | 158 412.00 | 200 180.00 | | 158 412.00 |
DL TOTAL (I) | 7 221 201.00 | 5 290 711.00 | | 7 221 201.00 |
DP Provisions pour risques | 262 289.00 | 389 636.00 | | 262 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 375.00 | 848 914.00 | | 677 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 664.00 | 1 238 550.00 | | 939 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 512.00 | 568 712.00 | | 487 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482.00 | 9 640.00 | | 8 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 570.00 | 20 297.00 | | 43 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 029.00 | 2 148 616.00 | | 1 916 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 028.00 | 1 382 459.00 | | 1 404 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 590.00 | 1 000.00 | | 37 590.00 |
EA Autres dettes | 122 076.00 | 239 098.00 | | 122 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 286.00 | 4 369 822.00 | | 4 019 286.00 |
ED (V) | 308.00 | 585.00 | | 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 180 459.00 | 10 899 667.00 | | 12 180 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 026.00 | 4 029 894.00 | | 3 696 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 337.00 | | 756 337.00 | 756 337.00 |
FD Production vendue biens | 18 788 080.00 | | 18 788 080.00 | 18 788 080.00 |
FG Production vendue services | 899 943.00 | | 899 943.00 | 899 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 444 360.00 | | 20 444 360.00 | 20 444 360.00 |
FM Production stockée | | | -83 123.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 136 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 072 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 856 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 922 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 104.00 | 177 721.00 | | 13 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 306.00 | 183 269.00 | | 213 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 490.00 | 360 990.00 | | 226 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 935.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | 151 024.00 | | 1 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 153 294.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 894.00 | 207 696.00 | | 224 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 403.00 | | | 292 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 382 837.00 | 20 482 385.00 | | 21 382 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 410 580.00 | 20 822 924.00 | | 19 410 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 257.00 | -340 538.00 | | 1 972 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 774.00 | 196 224.00 | | 284 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 938 458.00 | 480 286.00 | | 12 938 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 190.00 | 13 116 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 130.00 | 11 809 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 657.00 | 11 350.00 | | 1 295 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 640 741.00 | 468 936.00 | | 11 640 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 669 057.00 | 227 627.00 | 252 036.00 | 10 669 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801 282.00 | 8 007.00 | | 801 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 867 775.00 | 219 620.00 | 252 036.00 | 9 867 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238 550.00 | 225 000.00 | 523 886.00 | 1 238 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 238 550.00 | 225 000.00 | 523 886.00 | 1 238 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | 351 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 171 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 029.00 | 1 916 029.00 | | 1 916 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 076.00 | 122 076.00 | | 122 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 808 582.00 | 3 808 582.00 | | 3 808 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 512.00 | 207 821.00 | 279 690.00 | 487 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 104.00 | | | 291 104.00 |
VP Divers | 663 742.00 | 663 742.00 | | 663 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404 028.00 | 1 404 028.00 | | 1 404 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 996.00 | 189 996.00 | | 189 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 320.00 | 4 662 320.00 | | 4 662 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 716.00 | 3 696 026.00 | 279 690.00 | 3 975 716.00 |