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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 908.00 | 15 183.00 | 724.00 | 15 908.00 |
AH Fonds commercial | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 471.00 | 791 520.00 | 6 950.00 | 798 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 412.00 | 202 492.00 | 6 920.00 | 209 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 274.00 | 1 009 197.00 | 205 077.00 | 1 214 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 107.00 | 4 256.00 | 58 851.00 | 63 107.00 |
BN En cours de production de biens | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 198.00 | | 201 198.00 | 201 198.00 |
BZ Autres créances | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CF Disponibilités | 297 154.00 | | 297 154.00 | 297 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 399.00 | 4 256.00 | 713 143.00 | 717 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 674.00 | 1 013 453.00 | 918 220.00 | 1 931 674.00 |
CU Autres participations | 130 266.00 | | 130 266.00 | 130 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 390.00 | | | 134 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DL TOTAL (I) | 690 520.00 | | | 690 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 582.00 | | | 107 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 867.00 | | | 119 867.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 220.00 | | | 918 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 379 287.00 | 49 864.00 | 1 429 151.00 | 1 379 287.00 |
FG Production vendue services | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 377.00 | 49 864.00 | 1 435 241.00 | 1 385 377.00 |
FM Production stockée | | | -7 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 199.00 | | | 1 511 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 453.00 | | | 1 490 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 001.00 | | 9 843.00 | 1 219 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 569.00 | 1 214 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 569.00 | 1 007 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 724.00 | | 900.00 | 62 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 510.00 | | 8 943.00 | 1 013 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 926.00 | 5 840.00 | 14 569.00 | 1 017 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 175.00 | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 917.00 | 5 664.00 | 14 569.00 | 1 002 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 256.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 105.00 | 4 256.00 | 9 105.00 | 9 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 105.00 | 4 256.00 | 9 105.00 | 9 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | 9 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 198.00 | 201 198.00 | | 201 198.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VP Divers | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 398.00 | 255 898.00 | 12 500.00 | 268 398.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |